我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -136.36 329.72 212.01 -215.20 -211.02
本期利润(万元) -44.16 348.23 251.41 100.91 -129.11
加权平均份额本期利润(元) -0.02 0.13 0.10 0.03 -0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 13.46 0.00 2.94 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -160.24 0.00 -466.81 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.06 0.00 -0.18 0.00
期末基金资产净值(万元) 2540.65 2679.02 2563.98 2204.53 2264.62
期末基金份额净值(元) 0.98 1.00 0.96 0.87 0.87
本期净值增长率(%) 0.00 15.51 0.00 -5.45 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 0.02 0.00 -13.41 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 201.75 226.82 255.42 602.48 178.06
交易性金融资产(万元) 3231.29 2580.97 3084.75 5790.15 6663.68
其中:股票投资(万元) 3231.29 2580.97 3084.75 5734.51 6356.40
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 55.63 307.29
应付管理人报酬(万元) 3.53 2.85 4.25 8.37 8.68
应付托管费(万元) 0.59 0.47 0.71 1.39 1.45
资产总计(万元) 3583.75 2828.16 3359.79 6415.11 7014.17
负债合计(万元) 37.19 42.78 43.40 37.52 152.33
所有者权益合计(万元) 3546.56 2785.37 3316.39 6377.59 6861.84
未分配利润(万元) -8.18 -436.71 -279.72 -588.05 1.23
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 1.20 3.32 2.22 4.57 2.62
投资收益(万元) 444.16 -250.08 161.21 -232.90 156.38
公允价值变动收益(万元) -25.10 351.37 114.75 -166.29 -24.76
其它收入(万元) 8.34 4.98 3.23 10.89 7.88
收入合计(万元) 428.59 109.60 281.41 -383.73 142.11
管理人报酬(万元) 20.25 60.39 41.48 95.70 42.82
托管费(万元) 3.38 10.07 6.91 15.95 7.14
其它费用(万元) 4.52 4.00 6.94 18.00 8.14
费用合计(万元) 29.75 77.56 57.17 131.91 58.75
利润总额(万元) 398.85 32.03 224.24 -515.63 83.36
净利润(万元) 398.85 32.03 224.24 -515.63 83.36