东海证券海盈6个月持有期(970083)_资产配置

东海证券海盈6个月持有期970083HAIYING 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN OF DONGHAI SECURITIES

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	310.19	39.58%
债券	436.70	55.73%
银行存款和结算备付金	34.44	4.39%
其他资产	2.31	0.30%

资产总值：783.64万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.30	34.74	4.46%
阳光电源	300274	0.37	33.12	4.26%
宁德时代	300750	0.13	27.21	3.50%
天孚通信	300394	0.25	23.75	3.05%
新易盛	300502	0.49	22.63	2.91%
沪电股份	002463	0.96	21.61	2.78%
华工科技	000988	0.54	18.18	2.34%
兆易创新	603986	0.17	16.76	2.15%
雅克科技	002409	0.24	15.50	1.99%
源杰科技	688498	0.07	14.54	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	38.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.95%
金融业	0.00	0.47%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	0.37	43.15	4.79%
宁德时代	300750	0.14	32.95	3.65%
海力风电	301155	0.36	27.75	3.08%
德业股份	605117	0.18	26.92	2.99%
新易盛	300502	0.36	24.61	2.73%
沪电股份	002463	0.96	20.10	2.23%
天合光能	688599	0.46	19.72	2.19%
金雷股份	300443	0.53	18.79	2.08%
紫光股份	000938	0.52	16.56	1.84%
大金重工	002487	0.53	16.35	1.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	34.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.99%
金融业	0.00	1.64%
采矿业	0.00	0.84%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	0.31	32.51	3.59%
宁德时代	300750	0.08	32.48	3.58%
海力风电	301155	0.36	30.60	3.38%
德业股份	605117	0.10	25.80	2.85%
天合光能	688599	0.46	24.11	2.66%
金雷股份	300443	0.53	23.36	2.58%
华能国际	600011	2.58	22.11	2.44%
大金重工	002487	0.53	18.67	2.06%
固德威	688390	0.06	17.05	1.88%
中远海特	600428	2.58	16.38	1.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	26.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.81%
科学研究和技术服务业	0.00	1.67%
建筑业	0.00	1.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德业股份	605117	0.10	33.12	3.53%
宁德时代	300750	0.08	31.47	3.35%
海力风电	301155	0.36	31.45	3.35%
天合光能	688599	0.46	29.51	3.14%
阳光电源	300274	0.21	23.48	2.50%
横店东磁	002056	1.19	22.30	2.37%
大金重工	002487	0.53	21.93	2.33%
锦浪科技	300763	0.12	21.61	2.30%
金雷股份	300443	0.53	21.35	2.27%
固德威	688390	0.06	19.03	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	33.80%
金融业	0.00	1.80%
科学研究和技术服务业	0.00	1.64%
采矿业	0.00	0.69%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债15	1.50	153.67	19.75%
23国债10	1.50	151.20	19.43%
22国债23	1.10	111.69	14.35%
23国债01	0.10	10.14	1.30%
23国债16	0.10	9.99	1.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	436.70	56.12%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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