财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4086.77 |
658.69 |
4494.72 |
3424.90 |
146.99 |
| 本期利润(万元) |
6238.07 |
-46.45 |
4460.27 |
4110.97 |
547.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.46 |
-0.01 |
1.21 |
0.93 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
50.86 |
0.00 |
73.51 |
0.00 |
21.81 |
| 期末可供分配利润(万元) |
17950.95 |
0.00 |
4474.04 |
0.00 |
458.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.99 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32925.98 |
6161.98 |
8640.87 |
16207.63 |
2877.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.65 |
2.19 |
2.22 |
2.20 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
64.15 |
0.00 |
100.65 |
0.00 |
7.44 |
| 累计净值增长率(%) |
66.75 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
-45.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6659.67 |
2058.71 |
933.34 |
244.12 |
193.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
41849.99 |
14245.92 |
4837.70 |
3376.67 |
2095.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
41849.99 |
14245.92 |
4837.70 |
3376.67 |
2095.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.93 |
17.16 |
5.61 |
3.80 |
2.31 |
| 应付托管费(万元) |
6.66 |
2.86 |
0.93 |
0.63 |
0.38 |
| 资产总计(万元) |
49783.58 |
16480.56 |
5903.67 |
3647.42 |
2359.16 |
| 负债合计(万元) |
3725.79 |
790.49 |
558.10 |
35.32 |
23.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
46057.79 |
15690.07 |
5345.57 |
3612.10 |
2335.92 |
| 未分配利润(万元) |
33462.32 |
8652.03 |
863.96 |
357.26 |
14.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.26 |
5.07 |
1.23 |
2.15 |
1.12 |
| 投资收益(万元) |
6700.43 |
6908.66 |
271.89 |
-74.58 |
-603.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3786.24 |
395.37 |
481.41 |
107.08 |
194.38 |
| 其它收入(万元) |
194.98 |
266.10 |
50.88 |
8.17 |
3.17 |
| 收入合计(万元) |
10685.91 |
7575.19 |
805.41 |
42.83 |
-404.92 |
| 管理人报酬(万元) |
119.46 |
121.52 |
27.95 |
34.12 |
14.99 |
| 托管费(万元) |
19.91 |
20.25 |
4.66 |
5.69 |
2.50 |
| 其它费用(万元) |
8.43 |
6.83 |
1.52 |
5.46 |
5.64 |
| 费用合计(万元) |
171.49 |
173.03 |
39.06 |
48.42 |
24.06 |
| 利润总额(万元) |
10514.42 |
7402.16 |
766.35 |
-5.60 |
-428.99 |
| 净利润(万元) |
10514.42 |
7402.16 |
766.35 |
-5.60 |
-428.99 |
