我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
本期已实现收益(万元)
-90.92
-119.74
-55.19
-388.77
37.51
本期利润(万元)
-110.71
-118.94
-30.65
-500.39
-176.74
加权平均份额本期利润(元)
-0.09
-0.09
-0.02
-0.37
-0.14
加权平均净值利润率(%)
0.00
-10.55
0.00
-34.50
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-216.46
0.00
-98.09
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.17
0.00
-0.08
0.00
期末基金资产净值(万元)
917.28
1045.82
1135.08
1179.62
1263.68
期末基金份额净值(元)
0.74
0.83
0.90
0.92
0.99
本期净值增长率(%)
0.00
-10.26
0.00
-25.82
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-32.53
0.00
-24.82
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
银行存款(万元)
123.48
165.01
313.16
交易性金融资产(万元)
948.27
1021.28
1112.34
其中：股票投资(万元)
880.73
1021.28
1112.34
其中：债券投资(万元)
67.54
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.85
1.00
1.10
应付托管费(万元)
0.17
0.20
0.22
资产总计(万元)
1072.86
1194.25
1429.76
负债合计(万元)
27.04
14.63
32.05
所有者权益合计(万元)
1045.82
1179.62
1397.71
未分配利润(万元)
-216.46
-98.09
157.87
科目/报告期(中报、年报)
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
利息收入(万元)
0.52
2.64
1.79
投资收益(万元)
-111.03
-361.78
-291.68
公允价值变动收益(万元)
0.80
-111.62
64.40
其它收入(万元)
0.00
0.73
0.73
收入合计(万元)
-109.71
-470.04
-224.77
管理人报酬(万元)
5.60
14.55
7.88
托管费(万元)
1.12
2.91
1.58
其它费用(万元)
2.51
12.89
6.41
费用合计(万元)
9.23
30.35
15.87
利润总额(万元)
-118.94
-500.39
-240.63
净利润(万元)
-118.94
-500.39
-240.63
