我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-84.75 |
-506.33 |
-268.95 |
-1088.89 |
-570.13 |
| 本期利润(万元) |
602.76 |
-617.25 |
-299.65 |
-1143.49 |
-956.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.08 |
-0.04 |
-0.13 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.12 |
0.00 |
-16.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2561.75 |
0.00 |
-2814.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4425.88 |
4099.51 |
5009.70 |
5942.08 |
5922.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.63 |
0.67 |
0.69 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.77 |
0.00 |
-15.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.37 |
0.00 |
-30.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
258.46 |
1251.70 |
128.98 |
168.19 |
1921.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
8939.90 |
11143.79 |
15483.76 |
15778.74 |
18722.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
8391.41 |
10450.18 |
14715.25 |
14954.42 |
17640.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
548.49 |
693.61 |
768.51 |
824.33 |
1081.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.55 |
12.67 |
18.32 |
21.08 |
24.44 |
| 应付托管费(万元) |
1.59 |
2.11 |
2.44 |
2.81 |
3.26 |
| 资产总计(万元) |
9683.22 |
12777.06 |
15880.23 |
16628.03 |
21452.22 |
| 负债合计(万元) |
303.22 |
177.13 |
319.80 |
845.18 |
2714.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
9380.00 |
12599.93 |
15560.43 |
15782.86 |
18738.21 |
| 未分配利润(万元) |
-5497.91 |
-5462.04 |
-2827.42 |
-3427.51 |
-69.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.09 |
5.67 |
2.48 |
10.98 |
8.21 |
| 投资收益(万元) |
-992.17 |
-2036.42 |
-192.03 |
-4261.01 |
-2778.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-163.52 |
-26.74 |
738.23 |
207.81 |
1985.28 |
| 其它收入(万元) |
4.73 |
26.84 |
13.88 |
126.47 |
17.60 |
| 收入合计(万元) |
-1148.87 |
-2030.64 |
562.56 |
-3915.76 |
-766.91 |
| 管理人报酬(万元) |
62.98 |
203.18 |
114.28 |
250.42 |
120.04 |
| 托管费(万元) |
10.50 |
28.86 |
15.24 |
33.39 |
16.01 |
| 其它费用(万元) |
8.40 |
17.94 |
8.93 |
17.45 |
7.61 |
| 费用合计(万元) |
93.80 |
287.64 |
158.24 |
336.71 |
157.12 |
| 利润总额(万元) |
-1242.67 |
-2318.28 |
404.32 |
-4252.47 |
-924.03 |
| 净利润(万元) |
-1242.67 |
-2318.28 |
404.32 |
-4252.47 |
-924.03 |
