我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-19.50 |
-120.99 |
-23.52 |
-45.70 |
-36.87 |
| 本期利润(万元) |
-73.97 |
-68.91 |
-91.42 |
40.11 |
33.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.06 |
-0.09 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.83 |
0.00 |
3.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-157.93 |
0.00 |
-50.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
759.30 |
868.53 |
894.46 |
983.69 |
1034.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.85 |
0.86 |
0.95 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.83 |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.39 |
0.00 |
-4.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1435.24 |
1649.52 |
2840.45 |
15241.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
4529.90 |
6462.56 |
6185.54 |
2185.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
4529.90 |
6462.56 |
6185.54 |
2185.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.33 |
9.63 |
11.71 |
22.44 |
| 应付托管费(万元) |
1.05 |
1.61 |
1.95 |
3.74 |
| 资产总计(万元) |
5971.64 |
8121.56 |
9033.81 |
17428.85 |
| 负债合计(万元) |
27.47 |
102.84 |
35.53 |
183.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
5944.17 |
8018.72 |
8998.28 |
17245.56 |
| 未分配利润(万元) |
-1011.27 |
-345.20 |
-651.35 |
-14.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.99 |
3.20 |
40.80 |
31.21 |
| 投资收益(万元) |
-704.81 |
-227.57 |
380.53 |
123.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
272.88 |
579.27 |
-329.33 |
-43.32 |
| 其它收入(万元) |
1.88 |
1.38 |
25.06 |
13.08 |
| 收入合计(万元) |
-423.06 |
356.29 |
117.05 |
124.25 |
| 管理人报酬(万元) |
105.10 |
63.47 |
221.20 |
135.79 |
| 托管费(万元) |
17.52 |
10.58 |
36.87 |
22.63 |
| 其它费用(万元) |
14.34 |
7.12 |
18.58 |
8.45 |
| 费用合计(万元) |
143.04 |
84.54 |
293.32 |
178.42 |
| 利润总额(万元) |
-566.10 |
271.75 |
-176.27 |
-54.17 |
| 净利润(万元) |
-566.10 |
271.75 |
-176.27 |
-54.17 |
