我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.26 |
-1.60 |
-1.64 |
-999.75 |
-646.44 |
| 本期利润(万元) |
0.29 |
-2.97 |
-2.74 |
-484.95 |
-162.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.41 |
-0.26 |
-0.06 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-61.54 |
0.00 |
-7.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1.71 |
0.00 |
-4.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2.30 |
1.96 |
4.34 |
8.52 |
2099.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.62 |
0.67 |
0.76 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.29 |
0.00 |
-5.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.40 |
0.00 |
-22.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
127.81 |
39.79 |
470.08 |
168.02 |
154.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
1731.64 |
2306.79 |
13914.93 |
12089.83 |
13674.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
1619.71 |
2174.28 |
13033.69 |
11415.23 |
12902.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
111.93 |
132.51 |
881.24 |
674.59 |
772.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.27 |
1.57 |
9.40 |
8.33 |
8.49 |
| 应付托管费(万元) |
0.24 |
0.29 |
1.76 |
1.56 |
1.59 |
| 资产总计(万元) |
1902.27 |
2384.78 |
14410.25 |
12270.72 |
13844.39 |
| 负债合计(万元) |
35.36 |
66.80 |
49.82 |
33.76 |
32.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
1866.91 |
2317.97 |
14360.42 |
12236.96 |
13812.02 |
| 未分配利润(万元) |
-1146.37 |
-701.83 |
-3767.37 |
-2922.27 |
-355.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.46 |
3.25 |
1.55 |
2.23 |
0.96 |
| 投资收益(万元) |
-311.50 |
-1875.71 |
-801.08 |
-1724.06 |
-575.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-123.55 |
1550.47 |
669.27 |
-1640.98 |
-225.02 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
1.41 |
1.40 |
13.70 |
7.28 |
| 收入合计(万元) |
-434.41 |
-320.58 |
-128.86 |
-3349.11 |
-792.50 |
| 管理人报酬(万元) |
8.05 |
73.85 |
42.77 |
112.99 |
56.04 |
| 托管费(万元) |
1.51 |
13.85 |
8.02 |
21.12 |
10.44 |
| 其它费用(万元) |
4.56 |
18.50 |
9.25 |
6.55 |
3.25 |
| 费用合计(万元) |
14.13 |
106.83 |
60.42 |
142.60 |
70.34 |
| 利润总额(万元) |
-448.54 |
-427.41 |
-189.28 |
-3491.72 |
-862.84 |
| 净利润(万元) |
-448.54 |
-427.41 |
-189.28 |
-3491.72 |
-862.84 |
