财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
37.41 |
11.37 |
59.45 |
39.47 |
9.25 |
| 本期利润(万元) |
54.09 |
3.25 |
107.63 |
37.43 |
67.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.01 |
0.25 |
0.12 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.93 |
0.00 |
30.24 |
0.00 |
14.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-13.67 |
0.00 |
-46.88 |
0.00 |
-227.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.06 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
274.06 |
285.91 |
226.68 |
356.20 |
500.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.02 |
0.98 |
0.97 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
23.34 |
0.00 |
34.22 |
0.00 |
11.57 |
| 累计净值增长率(%) |
22.98 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-17.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
245.76 |
65.20 |
75.52 |
139.69 |
127.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
3746.63 |
3091.57 |
2842.19 |
2107.35 |
1731.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
3524.36 |
2919.83 |
2681.48 |
1976.37 |
1619.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
222.27 |
171.74 |
160.71 |
130.98 |
111.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.47 |
2.06 |
1.88 |
1.56 |
1.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.46 |
0.39 |
0.35 |
0.29 |
0.24 |
| 资产总计(万元) |
3995.43 |
3167.52 |
2951.12 |
2260.75 |
1902.27 |
| 负债合计(万元) |
70.18 |
53.69 |
29.18 |
74.91 |
35.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
3925.25 |
3113.83 |
2921.94 |
2185.84 |
1866.91 |
| 未分配利润(万元) |
699.03 |
-42.94 |
-643.04 |
-787.28 |
-1146.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.95 |
0.63 |
1.06 |
0.46 |
3.25 |
| 投资收益(万元) |
857.25 |
297.62 |
-94.51 |
-311.50 |
-1875.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13.44 |
28.56 |
14.67 |
-123.55 |
1550.47 |
| 其它收入(万元) |
13.40 |
12.64 |
0.46 |
0.18 |
1.41 |
| 收入合计(万元) |
885.03 |
339.46 |
-78.33 |
-434.41 |
-320.58 |
| 管理人报酬(万元) |
22.97 |
10.88 |
16.20 |
8.05 |
73.85 |
| 托管费(万元) |
4.31 |
2.04 |
3.04 |
1.51 |
13.85 |
| 其它费用(万元) |
0.98 |
0.68 |
4.77 |
4.56 |
18.50 |
| 费用合计(万元) |
28.89 |
13.79 |
24.29 |
14.13 |
106.83 |
| 利润总额(万元) |
856.14 |
325.67 |
-102.62 |
-448.54 |
-427.41 |
| 净利润(万元) |
856.14 |
325.67 |
-102.62 |
-448.54 |
-427.41 |
