我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1232.99 |
-8790.02 |
-7444.87 |
271.43 |
2.93 |
| 本期利润(万元) |
-411.02 |
-11175.66 |
-8600.32 |
452.48 |
6.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.64 |
-0.45 |
0.30 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-61.95 |
0.00 |
22.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3872.87 |
0.00 |
6212.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4345.57 |
11473.48 |
20354.36 |
25247.50 |
467.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.90 |
1.04 |
1.33 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-32.33 |
0.00 |
6.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-40.30 |
0.00 |
-11.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1018.92 |
2497.08 |
129.40 |
167.30 |
47.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
14531.30 |
29096.19 |
1481.92 |
1353.25 |
7655.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
14531.30 |
29096.19 |
1481.92 |
1266.10 |
2096.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
87.15 |
5558.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.91 |
11.50 |
0.76 |
0.73 |
4.06 |
| 应付托管费(万元) |
1.98 |
2.87 |
0.19 |
0.18 |
1.02 |
| 资产总计(万元) |
15856.48 |
32640.84 |
1622.89 |
1538.72 |
7946.02 |
| 负债合计(万元) |
388.65 |
968.54 |
27.26 |
165.39 |
54.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
15467.83 |
31672.30 |
1595.62 |
1373.33 |
7891.50 |
| 未分配利润(万元) |
-1717.15 |
7835.08 |
319.71 |
279.18 |
2641.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.13 |
2.84 |
0.41 |
34.95 |
28.71 |
| 投资收益(万元) |
-12683.97 |
309.45 |
-77.23 |
-917.16 |
-693.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-807.82 |
362.45 |
85.54 |
-182.14 |
20.81 |
| 其它收入(万元) |
417.03 |
15.46 |
0.48 |
11.20 |
4.15 |
| 收入合计(万元) |
-13066.62 |
690.21 |
9.19 |
-1053.15 |
-639.58 |
| 管理人报酬(万元) |
67.12 |
22.17 |
4.30 |
45.69 |
33.02 |
| 托管费(万元) |
16.78 |
5.54 |
1.08 |
11.42 |
8.26 |
| 其它费用(万元) |
10.45 |
7.09 |
4.40 |
21.79 |
11.44 |
| 费用合计(万元) |
129.09 |
42.23 |
9.84 |
84.31 |
58.00 |
| 利润总额(万元) |
-13195.71 |
647.98 |
-0.65 |
-1137.46 |
-697.58 |
| 净利润(万元) |
-13195.71 |
647.98 |
-0.65 |
-1137.46 |
-697.58 |
