财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
796.78 |
477.00 |
982.77 |
505.01 |
265.89 |
| 本期利润(万元) |
574.53 |
-199.37 |
923.41 |
471.75 |
257.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.04 |
0.51 |
0.21 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.55 |
0.00 |
40.52 |
0.00 |
20.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1411.88 |
0.00 |
742.34 |
0.00 |
-132.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.40 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5869.01 |
6465.37 |
5394.80 |
2551.77 |
1439.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.46 |
1.46 |
1.39 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
13.23 |
0.00 |
57.34 |
0.00 |
25.28 |
| 累计净值增长率(%) |
9.90 |
0.00 |
-2.95 |
0.00 |
-22.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
792.69 |
664.81 |
232.50 |
133.17 |
1018.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
9835.86 |
8918.37 |
2464.45 |
2372.68 |
14531.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
9835.86 |
8918.37 |
2464.45 |
2352.30 |
14531.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.38 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.32 |
4.04 |
1.27 |
1.35 |
7.91 |
| 应付托管费(万元) |
1.33 |
1.01 |
0.32 |
0.34 |
1.98 |
| 资产总计(万元) |
10963.03 |
9893.13 |
2776.09 |
2563.16 |
15856.48 |
| 负债合计(万元) |
121.60 |
258.64 |
35.56 |
59.86 |
388.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
10841.43 |
9634.49 |
2740.53 |
2503.31 |
15467.83 |
| 未分配利润(万元) |
4335.74 |
3079.90 |
398.16 |
-180.58 |
-1717.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.96 |
1.45 |
0.52 |
10.09 |
8.13 |
| 投资收益(万元) |
1501.83 |
1778.99 |
529.90 |
-13854.50 |
-12683.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-321.30 |
-99.90 |
3.18 |
-180.64 |
-807.82 |
| 其它收入(万元) |
33.19 |
29.73 |
5.47 |
454.37 |
417.03 |
| 收入合计(万元) |
1215.68 |
1710.26 |
539.06 |
-13570.69 |
-13066.62 |
| 管理人报酬(万元) |
36.83 |
24.22 |
7.31 |
85.58 |
67.12 |
| 托管费(万元) |
9.21 |
6.05 |
1.83 |
21.40 |
16.78 |
| 其它费用(万元) |
5.71 |
0.70 |
0.20 |
9.81 |
10.45 |
| 费用合计(万元) |
65.33 |
40.04 |
11.85 |
160.05 |
129.09 |
| 利润总额(万元) |
1150.35 |
1670.22 |
527.21 |
-13730.74 |
-13195.71 |
| 净利润(万元) |
1150.35 |
1670.22 |
527.21 |
-13730.74 |
-13195.71 |
