东方欣冉九个月持有期混合C(014355)_资产配置

东方欣冉九个月持有期混合C014355DONGFANG XINRAN NINE MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1107.58	18.11%
债券	4924.58	80.52%
银行存款和结算备付金	39.40	0.64%
其他资产	44.44	0.73%

资产总值：6116.00万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太阳纸业	002078	5.00	78.75	1.37%
中国东航	600115	12.00	72.00	1.25%
阿里巴巴-W	09988	0.45	58.04	1.01%
腾讯控股	00700	0.10	54.10	0.94%
紫金矿业	601899	1.50	51.70	0.90%
牧原股份	002714	1.00	50.58	0.88%
中集集团	000039	5.00	50.45	0.88%
华鲁恒升	600426	1.60	50.29	0.87%
中国国航	601111	5.00	46.85	0.81%
三花智控	002050	0.80	44.25	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.07%
金融业	0.01	1.11%
消费者非必需品	0.01	1.01%
电信服务	0.01	0.94%
采矿业	0.01	0.90%
农、林、牧、渔业	0.01	0.88%
科学研究和技术服务业	0.00	0.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.69%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.65%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
澜起科技	688008	0.44	68.11	1.07%
华泰证券	601688	2.98	64.87	1.02%
药明康德	603259	0.44	49.29	0.77%
紫金矿业	601899	1.65	48.58	0.76%
华工科技	000988	0.49	45.32	0.71%
新华保险	601336	0.72	44.04	0.69%
华友钴业	603799	0.65	42.84	0.67%
三一重工	600031	1.81	42.06	0.66%
恒瑞医药	600276	0.58	41.50	0.65%
福耀玻璃	600660	0.56	41.11	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.16%
金融业	0.03	4.70%
采矿业	0.01	1.52%
科学研究和技术服务业	0.00	0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.32%
综合	0.00	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.22%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.19%
批发和零售业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同花顺	300033	0.18	49.14	0.70%
澜起科技	688008	0.59	48.38	0.69%
中国电信	601728	5.54	42.94	0.61%
新华保险	601336	0.72	42.12	0.60%
华友钴业	603799	1.08	39.98	0.57%
中国中铁	601390	7.01	39.33	0.56%
华泰证券	601688	2.09	37.22	0.53%
中国移动	600941	0.31	34.89	0.50%
紫金矿业	601899	1.77	34.52	0.49%
海螺水泥	600585	1.52	32.63	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	11.20%
金融业	0.02	3.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.75%
采矿业	0.01	1.34%
建筑业	0.00	0.56%
批发和零售业	0.00	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.34%
综合	0.00	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.59	82.09	1.10%
中际旭创	300308	0.47	46.36	0.62%
立讯精密	002475	1.13	46.21	0.62%
农业银行	601288	8.75	45.33	0.61%
招商银行	600036	1.03	44.59	0.60%
蓝思科技	300433	1.76	44.58	0.60%
国泰海通	601211	2.52	43.34	0.58%
中国中铁	601390	7.01	38.77	0.52%
杭州银行	600926	2.52	36.39	0.49%
小商品城	600415	2.29	34.88	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	10.08%
金融业	0.03	3.38%
采矿业	0.01	1.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.81%
建筑业	0.00	0.52%
租赁和商务服务业	0.00	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.47%
农、林、牧、渔业	0.00	0.29%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22广金01	4.30	448.67	7.80%
21广铁03	3.90	399.91	6.95%
25国债01	3.10	313.46	5.45%
23鄂交K2	2.60	275.46	4.79%
25润药05	2.70	271.73	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3298.35	57.34%
可转债	1147.43	19.95%
国家债券	478.80	8.32%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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