资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1311.51 17.59%
债券 5882.92 78.88%
银行存款和结算备付金 261.97 3.51%
其他资产 1.52 0.02%
资产总值:7457.92万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 1.59 82.09 1.10%
中际旭创 300308 0.47 46.36 0.62%
立讯精密 002475 1.13 46.21 0.62%
农业银行 601288 8.75 45.33 0.61%
招商银行 600036 1.03 44.59 0.60%
蓝思科技 300433 1.76 44.58 0.60%
国泰海通 601211 2.52 43.34 0.58%
中国中铁 601390 7.01 38.77 0.52%
杭州银行 600926 2.52 36.39 0.49%
小商品城 600415 2.29 34.88 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 10.08%
金融业 0.03 3.38%
采矿业 0.01 1.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.81%
建筑业 0.00 0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.47%
租赁和商务服务业 0.00 0.47%
农、林、牧、渔业 0.00 0.29%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新华保险 601336 1.81 89.96 1.13%
中国海油 600938 2.57 75.84 0.96%
招商银行 600036 1.81 71.13 0.90%
格力电器 000651 1.58 71.81 0.90%
长江电力 600900 2.13 62.94 0.79%
中信证券 600030 2.10 61.26 0.77%
宁德时代 300750 0.23 61.18 0.77%
工业富联 601138 2.76 59.34 0.75%
中国平安 601318 1.12 58.97 0.74%
交通银行 601328 7.50 58.27 0.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 8.78%
金融业 0.07 8.28%
采矿业 0.02 2.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.95%
建筑业 0.01 1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.35%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开06 20.00 2094.74 28.14%
24国债08 15.00 1552.22 20.85%
24国债17 10.00 1024.12 13.76%
24国债20 7.00 708.83 9.52%
京源转债 0.25 44.01 0.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3285.17 44.14%
金融债券 2094.74 28.14%
可转债 503.01 6.76%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%