资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2787.71 80.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 570.51 16.40%
其他资产 120.03 3.45%
资产总值:3478.25万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 4.74 331.44 9.55%
海螺水泥 600585 9.92 229.75 6.62%
太阳纸业 002078 14.72 218.30 6.29%
温氏股份 300498 12.60 209.41 6.03%
安琪酵母 600298 4.99 201.65 5.81%
贝壳-W 02423 5.39 180.37 5.20%
中国联通 00762 28.40 177.29 5.11%
浙江龙盛 600352 11.66 151.70 4.37%
中国海洋石油 00883 5.80 143.39 4.13%
海尔智家 06690 7.26 132.82 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 32.50%
通讯 0.06 16.62%
农、林、牧、渔业 0.03 9.23%
房地产 0.02 5.62%
必需消费品 0.02 5.39%
能源 0.01 4.13%
非必需消费品 0.01 3.93%
医疗保健 0.00 1.41%
卫生和社会工作 0.00 0.97%
工业 0.00 0.32%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 5.69 420.07 9.89%
安琪酵母 600298 6.27 274.25 6.46%
中国海洋石油 00883 12.70 244.33 5.75%
浙江龙盛 600352 22.45 239.32 5.64%
太阳纸业 002078 14.72 231.84 5.46%
海螺水泥 600585 9.92 216.85 5.11%
北大荒 600598 14.32 214.08 5.04%
温氏股份 300498 12.60 212.69 5.01%
贝壳-W 02423 5.39 202.04 4.76%
中国联通 00762 28.40 199.57 4.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 31.78%
通讯 0.08 17.78%
农、林、牧、渔业 0.05 12.80%
非必需消费品 0.03 7.40%
能源 0.02 5.75%
房地产 0.02 4.76%
必需消费品 0.01 3.38%
卫生和社会工作 0.01 2.58%
医疗保健 0.01 1.55%
工业 0.00 0.66%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
洽洽转债 1.23 141.22 3.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 141.22 3.62%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%