资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6765.61 93.06%
债券 393.94 5.42%
银行存款和结算备付金 110.35 1.52%
其他资产 0.13 0.00%
资产总值:7270.03万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 8.84 690.85 9.52%
兔宝宝 002043 47.30 681.59 9.40%
中国海洋石油 00883 33.70 648.34 8.94%
海尔智家 600690 24.00 626.16 8.63%
鱼跃医疗 002223 16.20 619.00 8.53%
第一拖拉机股份 00038 79.60 601.05 8.29%
浩洋股份 300833 14.18 576.84 7.95%
中海物业 02669 140.50 573.60 7.91%
弘亚数控 002833 33.78 552.91 7.62%
伟星股份 002003 47.06 498.84 6.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 63.75%
房地产 0.09 12.27%
能源 0.06 8.94%
工业 0.06 8.29%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鱼跃医疗 002223 17.70 690.48 9.87%
云铝股份 000807 33.46 689.28 9.85%
兔宝宝 002043 63.60 683.06 9.76%
第一拖拉机股份 00038 103.20 665.19 9.51%
浩洋股份 300833 15.43 663.34 9.48%
海尔智家 600690 26.10 661.11 9.45%
中国海洋石油 00883 37.50 651.87 9.31%
弘亚数控 002833 37.48 624.72 8.93%
伟星股份 002003 57.06 580.87 8.30%
美的集团 000333 6.70 486.82 6.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 72.72%
工业 0.07 9.51%
能源 0.07 9.31%
房地产 0.01 1.71%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 3.90 393.94 5.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 393.94 5.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%