资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50847.05 59.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 34559.03 40.36%
其他资产 210.38 0.25%
资产总值:85616.45万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 62.08 5822.48 6.83%
普洛药业 000739 209.73 3739.49 4.39%
中国海油 600938 67.99 2719.60 3.19%
广深铁路 601333 843.20 2672.94 3.14%
久立特材 002318 84.60 2561.69 3.00%
广汇能源 600256 363.85 2426.88 2.85%
比亚迪电子 00285 78.85 1921.53 2.25%
晨光股份 603899 73.94 1868.47 2.19%
彩虹股份 600707 331.44 1852.74 2.17%
安图生物 603658 42.87 1434.00 1.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.34 27.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 7.04%
采矿业 0.52 6.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.33 3.90%
必需消费品 0.30 3.54%
科技 0.22 2.64%
通讯 0.18 2.06%
医疗保健 0.12 1.44%
批发和零售业 0.12 1.36%
文化、体育和娱乐业 0.11 1.30%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普洛药业 000739 208.62 3394.26 5.96%
中国海油 600938 96.91 2924.74 5.13%
久立特材 002318 100.71 2915.55 5.12%
中国移动 600941 25.95 2622.25 4.60%
广深铁路 601333 527.94 1604.94 2.82%
中国出版 601949 222.78 1436.93 2.52%
晨光股份 603899 52.91 1431.75 2.51%
康弘药业 002773 44.48 1333.07 2.34%
中国移动 00941 17.15 1265.55 2.22%
安图生物 603658 35.79 1267.68 2.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.95 34.17%
采矿业 0.29 5.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 4.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.24 4.23%
通讯 0.19 3.29%
文化、体育和娱乐业 0.14 2.52%
必需消费品 0.10 1.67%
医疗保健 0.07 1.24%
批发和零售业 0.04 0.78%
工业 0.04 0.78%