东方匠心优选混合A(015586)_资产配置

东方匠心优选混合A015586ORIENTAL CRAFTSMANSHIP PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3641.06	59.50%
债券	304.22	4.97%
银行存款和结算备付金	1614.42	26.38%
其他资产	560.03	9.15%

资产总值：6119.73万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	15.00	302.55	5.12%
山东黄金	600547	10.00	292.90	4.96%
玉龙股份	601028	20.00	284.60	4.82%
青岛双星	000599	60.00	269.40	4.56%
株冶集团	600961	30.00	263.70	4.47%
盛达资源	000603	20.00	261.60	4.43%
中金黄金	600489	10.00	152.00	2.57%
神火股份	000933	7.00	140.56	2.38%
东岳集团	00189	20.00	140.14	2.37%
山金国际	000975	7.50	139.57	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	23.32%
采矿业	0.13	21.97%
农、林、牧、渔业	0.04	5.99%
批发和零售业	0.03	4.82%
基础材料	0.02	3.64%
消费者非必需品	0.01	1.92%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	16.00	261.44	8.24%
玉龙股份	601028	20.00	250.00	7.88%
温氏股份	300498	12.00	237.84	7.50%
山东黄金	600547	8.00	219.04	6.90%
牧原股份	002714	5.00	218.00	6.87%
青岛双星	000599	60.00	211.80	6.67%
华统股份	002840	10.00	165.90	5.23%
唐人神	002567	30.00	160.80	5.07%
巨星农牧	603477	5.00	143.50	4.52%
天康生物	002100	20.00	138.60	4.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
农、林、牧、渔业	0.10	31.68%
制造业	0.09	28.15%
采矿业	0.07	22.98%
批发和零售业	0.03	7.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	20.00	327.00	8.90%
湖南黄金	002155	20.00	273.80	7.45%
株冶集团	600961	22.00	261.80	7.12%
盛达资源	000603	20.00	258.00	7.02%
青岛双星	000599	40.00	228.00	6.20%
山金国际	000975	12.20	220.70	6.01%
玉龙股份	601028	20.00	220.40	6.00%
温氏股份	300498	10.00	190.00	5.17%
华钰矿业	601020	19.99	174.94	4.76%
牧原股份	002714	4.00	172.60	4.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.14	37.98%
制造业	0.10	28.26%
农、林、牧、渔业	0.05	13.63%
批发和零售业	0.02	6.00%
基础材料	0.01	3.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云铝股份	000807	30.00	366.60	8.95%
温氏股份	300498	11.47	230.09	5.62%
桐昆股份	601233	13.61	205.92	5.03%
牧原股份	002714	4.81	198.08	4.84%
唐人神	002567	25.59	191.93	4.69%
山金国际	000975	12.20	183.00	4.47%
株冶集团	600961	20.00	167.20	4.08%
万孚生物	300482	5.31	160.20	3.91%
湖南黄金	002155	13.28	147.94	3.61%
京基智农	000048	8.00	146.40	3.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	59.46%
采矿业	0.06	13.61%
农、林、牧、渔业	0.04	10.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.93%
批发和零售业	0.01	2.61%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	2.20	223.32	3.78%
20国债05	0.80	80.91	1.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	304.22	5.15%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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