我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -20.39 -107.89 -61.33 -38.71 -34.76
本期利润(万元) 88.92 -140.57 -75.72 -10.10 -114.91
加权平均份额本期利润(元) 0.13 -0.22 -0.13 -0.01 -0.19
加权平均净值利润率(%) 0.00 -29.75 0.00 -1.22 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -209.54 0.00 -72.01 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.31 0.00 -0.12 0.00
期末基金资产净值(万元) 546.82 461.36 524.90 550.06 517.18
期末基金份额净值(元) 0.82 0.69 0.78 0.88 0.90
本期净值增长率(%) 0.00 -22.22 0.00 -11.72 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -31.23 0.00 -11.58 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 95.79 31.97 309.58
交易性金融资产(万元) 1154.09 1510.34 1635.03
其中:股票投资(万元) 1082.59 1419.21 1635.03
其中:债券投资(万元) 71.50 91.13 0.00
应付管理人报酬(万元) 1.26 1.62 2.26
应付托管费(万元) 0.21 0.27 0.38
资产总计(万元) 1259.54 1584.59 1955.11
负债合计(万元) 55.14 20.65 104.63
所有者权益合计(万元) 1204.41 1563.94 1850.48
未分配利润(万元) -538.56 -198.59 126.38
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 0.23 1.07 0.65
投资收益(万元) -289.57 -62.73 30.92
公允价值变动收益(万元) -61.10 -42.55 196.69
其它收入(万元) 0.62 5.38 2.41
收入合计(万元) -349.81 -98.84 230.66
管理人报酬(万元) 7.79 28.16 17.45
托管费(万元) 1.30 4.69 2.91
其它费用(万元) 1.05 7.18 3.57
费用合计(万元) 11.34 44.26 26.75
利润总额(万元) -361.15 -143.09 203.91
净利润(万元) -361.15 -143.09 203.91