大成慧心优选一年持有混合A(014859)_财务情况

大成慧心优选一年持有混合A014859DACHENG HUIXIN PREFERRED ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	2954.55	2598.54	3163.05	793.42	942.30
本期利润(万元)	-1408.75	-735.25	3149.90	1127.26	1631.35
加权平均份额本期利润(元)	-0.09	-0.04	0.14	0.05	0.07
加权平均净值利润率(%)	-6.60	0.00	11.09	0.00	5.52
期末可供分配利润(万元)	2731.11	0.00	4556.47	0.00	3244.72
期末可供分配份额利润(元)	0.21	0.00	0.24	0.00	0.13
期末基金资产净值(万元)	15468.66	20710.90	25037.01	25828.96	31001.74
期末基金份额净值(元)	1.21	1.27	1.32	1.30	1.25
本期净值增长率(%)	-8.00	0.00	11.62	0.00	5.95
累计净值增长率(%)	21.44	0.00	32.00	0.00	25.30

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1252.95	8172.66	12279.76	10129.58	16074.01
交易性金融资产(万元)	16517.57	20771.29	23763.66	24850.49	29528.04
其中：股票投资(万元)	16517.57	20771.29	23763.66	24850.49	29528.04
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	18.59	29.64	35.90	35.65	45.98
应付托管费(万元)	3.10	4.94	5.98	5.94	7.66
资产总计(万元)	17771.66	28995.00	36153.77	34993.39	45710.67
负债合计(万元)	69.10	145.89	75.59	241.90	248.55
所有者权益合计(万元)	17702.56	28849.11	36078.18	34751.50	45462.11
未分配利润(万元)	3099.97	6959.33	7245.57	5328.63	3883.74

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	4.50	24.76	13.92	98.77	79.36
投资收益(万元)	3571.72	4145.53	1343.62	4267.03	2897.22
公允价值变动收益(万元)	-5002.16	16.30	833.94	10169.99	8323.88
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	-1425.94	4186.59	2191.49	14535.78	11300.46
管理人报酬(万元)	146.79	398.54	206.88	696.84	457.54
托管费(万元)	24.47	66.42	34.48	116.14	76.26
其它费用(万元)	9.50	19.60	9.73	20.79	13.20
费用合计(万元)	187.12	503.89	261.51	874.09	574.10
利润总额(万元)	-1613.06	3682.69	1929.97	13661.70	10726.36
净利润(万元)	-1613.06	3682.69	1929.97	13661.70	10726.36

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