我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
442.70 |
2035.46 |
135.96 |
623.49 |
339.02 |
| 本期利润(万元) |
2372.84 |
8962.38 |
5787.91 |
-3983.49 |
-2743.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.15 |
0.07 |
-0.04 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.31 |
0.00 |
-3.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2091.84 |
0.00 |
-3961.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36221.62 |
37786.46 |
60089.21 |
96712.59 |
102140.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.09 |
1.03 |
0.96 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.93 |
0.00 |
-3.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.45 |
0.00 |
-3.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16074.01 |
26199.71 |
77525.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
29528.04 |
75844.09 |
53401.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
29528.04 |
75844.09 |
53401.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.98 |
121.98 |
158.34 |
| 应付托管费(万元) |
7.66 |
20.33 |
26.39 |
| 资产总计(万元) |
45710.67 |
122061.65 |
131586.71 |
| 负债合计(万元) |
248.55 |
171.84 |
230.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
45462.11 |
121889.82 |
131355.90 |
| 未分配利润(万元) |
3883.74 |
-5092.55 |
5362.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
79.36 |
1055.41 |
760.09 |
| 投资收益(万元) |
2897.22 |
1646.16 |
1155.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8323.88 |
-5808.83 |
4490.44 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11300.46 |
-3107.26 |
6406.38 |
| 管理人报酬(万元) |
457.54 |
1621.10 |
848.33 |
| 托管费(万元) |
76.26 |
270.18 |
141.39 |
| 其它费用(万元) |
13.20 |
24.79 |
11.63 |
| 费用合计(万元) |
574.10 |
2015.31 |
1048.04 |
| 利润总额(万元) |
10726.36 |
-5122.58 |
5358.33 |
| 净利润(万元) |
10726.36 |
-5122.58 |
5358.33 |
