财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 434.55 387.10 503.34 124.74 153.73
本期利润(万元) -204.31 -110.75 532.79 175.66 298.62
加权平均份额本期利润(元) -0.08 -0.04 0.14 0.05 0.07
加权平均净值利润率(%) -6.41 0.00 11.04 0.00 5.69
期末可供分配利润(万元) 368.87 0.00 657.62 0.00 489.86
期末可供分配份额利润(元) 0.20 0.00 0.23 0.00 0.12
期末基金资产净值(万元) 2233.90 3130.36 3812.10 4346.95 5076.45
期末基金份额净值(元) 1.20 1.26 1.30 1.29 1.24
本期净值增长率(%) -8.19 0.00 11.18 0.00 5.75
累计净值增长率(%) 19.78 0.00 30.46 0.00 24.09
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1252.95 8172.66 12279.76 10129.58 16074.01
交易性金融资产(万元) 16517.57 20771.29 23763.66 24850.49 29528.04
其中:股票投资(万元) 16517.57 20771.29 23763.66 24850.49 29528.04
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 18.59 29.64 35.90 35.65 45.98
应付托管费(万元) 3.10 4.94 5.98 5.94 7.66
资产总计(万元) 17771.66 28995.00 36153.77 34993.39 45710.67
负债合计(万元) 69.10 145.89 75.59 241.90 248.55
所有者权益合计(万元) 17702.56 28849.11 36078.18 34751.50 45462.11
未分配利润(万元) 3099.97 6959.33 7245.57 5328.63 3883.74
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 4.50 24.76 13.92 98.77 79.36
投资收益(万元) 3571.72 4145.53 1343.62 4267.03 2897.22
公允价值变动收益(万元) -5002.16 16.30 833.94 10169.99 8323.88
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -1425.94 4186.59 2191.49 14535.78 11300.46
管理人报酬(万元) 146.79 398.54 206.88 696.84 457.54
托管费(万元) 24.47 66.42 34.48 116.14 76.26
其它费用(万元) 9.50 19.60 9.73 20.79 13.20
费用合计(万元) 187.12 503.89 261.51 874.09 574.10
利润总额(万元) -1613.06 3682.69 1929.97 13661.70 10726.36
净利润(万元) -1613.06 3682.69 1929.97 13661.70 10726.36