我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 0.09 62.77 61.33 141.95 -34.62
本期利润(万元) 1184.80 -1139.09 -741.66 1068.70 75.00
加权平均份额本期利润(元) 0.06 -0.04 -0.03 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 -4.37 0.00 4.09 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -1131.15 0.00 142.02 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.04 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 11943.87 25177.23 26617.25 27102.79 26048.02
期末基金份额净值(元) 1.03 0.96 1.01 1.04 1.00
本期净值增长率(%) 0.00 -4.30 0.00 4.11 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -4.30 0.00 4.11 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 26199.71 77525.27
交易性金融资产(万元) 75844.09 53401.03
其中:股票投资(万元) 75844.09 53401.03
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 121.98 158.34
应付托管费(万元) 20.33 26.39
资产总计(万元) 122061.65 131586.71
负债合计(万元) 171.84 230.81
所有者权益合计(万元) 121889.82 131355.90
未分配利润(万元) -5092.55 5362.51
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 1055.41 760.09
投资收益(万元) 1646.16 1155.85
公允价值变动收益(万元) -5808.83 4490.44
其它收入(万元) 0.00 0.00
收入合计(万元) -3107.26 6406.38
管理人报酬(万元) 1621.10 848.33
托管费(万元) 270.18 141.39
其它费用(万元) 24.79 11.63
费用合计(万元) 2015.31 1048.04
利润总额(万元) -5122.58 5358.33
净利润(万元) -5122.58 5358.33