大成新兴活力混合A(016475)_财务情况

大成新兴活力混合A016475DACHENG EMERGING DYNAMIC HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1021.31	319.22	7439.97	1196.94	6464.41
本期利润(万元)	1692.16	78.74	5358.20	917.76	5508.18
加权平均份额本期利润(元)	0.23	0.01	0.26	0.07	0.18
加权平均净值利润率(%)	19.71	0.00	24.62	0.00	17.77
期末可供分配利润(万元)	1993.79	0.00	700.48	0.00	1813.10
期末可供分配份额利润(元)	0.31	0.00	0.08	0.00	0.11
期末基金资产净值(万元)	8406.23	7881.14	9514.74	12609.58	18234.61
期末基金份额净值(元)	1.31	1.08	1.08	1.19	1.12
本期净值增长率(%)	21.44	0.00	12.60	0.00	17.25
累计净值增长率(%)	31.09	0.00	7.95	0.00	12.41

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	712.13	925.26	1535.50	4935.54	7701.54
交易性金融资产(万元)	8723.92	12570.82	20011.51	47033.30	55031.24
其中：股票投资(万元)	8723.92	12570.82	20011.51	47033.30	55031.24
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	9.30	15.91	24.20	54.31	63.58
应付托管费(万元)	1.55	2.65	4.03	9.05	10.60
资产总计(万元)	9667.88	13844.06	21893.39	52145.89	62777.97
负债合计(万元)	45.91	54.18	217.84	150.02	193.01
所有者权益合计(万元)	9621.97	13789.88	21675.54	51995.87	62584.95
未分配利润(万元)	2273.57	972.74	2365.89	-2295.77	-4062.83

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	0.94	6.50	3.75	25.20	14.27
投资收益(万元)	1348.37	9661.00	8062.75	-2861.56	-3424.03
公允价值变动收益(万元)	895.54	-3447.76	-1225.30	6592.24	5789.02
其它收入(万元)	1.65	9.03	4.52	4.82	2.34
收入合计(万元)	2246.51	6228.77	6845.73	3760.70	2381.59
管理人报酬(万元)	65.31	353.27	224.22	731.24	391.54
托管费(万元)	10.89	58.88	37.37	121.87	65.26
其它费用(万元)	8.63	20.20	10.76	20.55	11.62
费用合计(万元)	89.57	461.26	284.73	910.58	488.83
利润总额(万元)	2156.94	5767.51	6561.00	2850.12	1892.76
净利润(万元)	2156.94	5767.51	6561.00	2850.12	1892.76

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