我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2045.40 |
-3249.77 |
-3322.09 |
-5169.09 |
-2453.99 |
| 本期利润(万元) |
1661.88 |
1619.96 |
-643.42 |
-7096.34 |
-4639.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
-0.01 |
-0.09 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
-9.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7008.17 |
0.00 |
-5872.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52109.26 |
53296.84 |
55183.40 |
59676.97 |
65612.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.94 |
0.90 |
0.91 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
-8.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.03 |
0.00 |
-8.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7701.54 |
13025.47 |
65984.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
55031.24 |
58245.68 |
39030.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
55031.24 |
58245.68 |
39030.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.58 |
72.80 |
133.67 |
| 应付托管费(万元) |
10.60 |
12.13 |
22.28 |
| 资产总计(万元) |
62777.97 |
71473.07 |
105267.99 |
| 负债合计(万元) |
193.01 |
204.23 |
2672.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
62584.95 |
71268.83 |
102595.14 |
| 未分配利润(万元) |
-4062.83 |
-7048.63 |
-2227.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.27 |
230.36 |
105.89 |
| 投资收益(万元) |
-3424.03 |
-5577.19 |
229.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5789.02 |
-2470.87 |
-2348.17 |
| 其它收入(万元) |
2.34 |
55.82 |
12.20 |
| 收入合计(万元) |
2381.59 |
-7761.88 |
-2000.24 |
| 管理人报酬(万元) |
391.54 |
798.31 |
296.67 |
| 托管费(万元) |
65.26 |
133.05 |
49.45 |
| 其它费用(万元) |
11.62 |
21.31 |
5.29 |
| 费用合计(万元) |
488.83 |
997.12 |
367.08 |
| 利润总额(万元) |
1892.76 |
-8759.00 |
-2367.32 |
| 净利润(万元) |
1892.76 |
-8759.00 |
-2367.32 |
