资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12570.82 90.80%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 925.26 6.68%
其他资产 347.98 2.51%
资产总值:13844.06万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.50 1352.57 9.81%
上海新阳 300236 21.04 1341.51 9.73%
立讯精密 002475 22.95 1301.49 9.44%
中国移动 00941 17.05 1258.17 9.12%
立华股份 300761 59.13 1226.93 8.90%
中国海洋石油 00883 63.60 1223.57 8.87%
百亚股份 003006 53.05 1158.61 8.40%
盐湖股份 000792 34.61 974.62 7.07%
三生制药 01530 41.75 911.81 6.61%
恩华药业 002262 22.81 550.31 3.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 41.10%
通讯 0.29 20.79%
农、林、牧、渔业 0.12 8.90%
能源 0.12 8.87%
医疗保健 0.09 6.61%
采矿业 0.07 4.84%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.06 2457.54 9.93%
立讯精密 002475 36.06 2332.72 9.42%
三生制药 01530 66.50 1821.40 7.36%
立华股份 300761 80.64 1750.67 7.07%
中国移动 00941 22.30 1720.37 6.95%
上海新阳 300236 26.86 1669.35 6.74%
百亚股份 003006 59.12 1560.18 6.30%
恩华药业 002262 54.66 1486.64 6.01%
永辉超市 601933 253.97 1188.58 4.80%
泰恩康 301263 32.54 1073.49 4.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 37.59%
通讯 0.42 16.88%
农、林、牧、渔业 0.23 9.22%
批发和零售业 0.23 9.16%
医疗保健 0.18 7.36%
必需消费品 0.13 5.24%
租赁和商务服务业 0.05 2.10%
非必需消费品 0.03 1.19%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%