我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-12.87 |
-17.55 |
-14.67 |
-283.88 |
8.99 |
| 本期利润(万元) |
71.96 |
3.84 |
2.33 |
-357.31 |
-57.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.01 |
0.00 |
-0.17 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
-17.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-68.34 |
0.00 |
-93.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
706.95 |
668.73 |
681.48 |
799.07 |
989.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.91 |
0.91 |
0.90 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
-10.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.27 |
0.00 |
-10.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1151.20 |
2680.47 |
9201.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
15838.77 |
16441.57 |
15908.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
12767.77 |
13179.39 |
8411.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
3071.00 |
3262.17 |
7497.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.96 |
19.57 |
32.93 |
| 应付托管费(万元) |
2.83 |
3.26 |
5.49 |
| 资产总计(万元) |
17021.14 |
19164.80 |
25633.23 |
| 负债合计(万元) |
41.82 |
58.00 |
117.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
16979.32 |
19106.81 |
25515.90 |
| 未分配利润(万元) |
-1598.94 |
-2145.80 |
-710.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.27 |
68.77 |
58.11 |
| 投资收益(万元) |
-276.73 |
-1564.40 |
-1315.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
649.01 |
-1020.65 |
370.74 |
| 其它收入(万元) |
0.48 |
13.24 |
6.74 |
| 收入合计(万元) |
377.03 |
-2503.04 |
-879.94 |
| 管理人报酬(万元) |
105.65 |
259.55 |
125.26 |
| 托管费(万元) |
17.61 |
43.26 |
20.88 |
| 其它费用(万元) |
10.11 |
18.58 |
6.12 |
| 费用合计(万元) |
135.43 |
331.18 |
158.96 |
| 利润总额(万元) |
241.60 |
-2834.22 |
-1038.90 |
| 净利润(万元) |
241.60 |
-2834.22 |
-1038.90 |
