我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-438.34 |
-744.79 |
-706.67 |
-1089.95 |
-520.77 |
| 本期利润(万元) |
182.06 |
456.21 |
-99.35 |
-1420.38 |
-1202.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
-0.01 |
-0.09 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.63 |
0.00 |
-9.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1610.57 |
0.00 |
-1295.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10816.73 |
12513.44 |
12339.85 |
13591.24 |
14878.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.95 |
0.91 |
0.91 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.21 |
0.00 |
-8.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.86 |
0.00 |
-8.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2054.74 |
3575.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
14988.91 |
17563.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
14988.91 |
17563.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.32 |
21.36 |
| 应付托管费(万元) |
2.89 |
3.56 |
| 资产总计(万元) |
17281.64 |
21259.72 |
| 负债合计(万元) |
69.43 |
248.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
17212.21 |
21011.27 |
| 未分配利润(万元) |
-899.31 |
-2020.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.40 |
22.18 |
| 投资收益(万元) |
-1013.73 |
-1564.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1786.31 |
-556.90 |
| 其它收入(万元) |
0.40 |
3.61 |
| 收入合计(万元) |
777.38 |
-2095.36 |
| 管理人报酬(万元) |
109.31 |
164.72 |
| 托管费(万元) |
18.22 |
27.45 |
| 其它费用(万元) |
8.52 |
10.69 |
| 费用合计(万元) |
147.58 |
222.95 |
| 利润总额(万元) |
629.80 |
-2318.31 |
| 净利润(万元) |
629.80 |
-2318.31 |
