我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -179.36 -411.71 -382.71 -671.46 -330.03
本期利润(万元) 122.48 173.59 -58.87 -897.93 -749.82
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.03 -0.01 -0.09 -0.07
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.99 0.00 -9.86 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -625.56 0.00 -725.31 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.13 0.00 -0.09 0.00
期末基金资产净值(万元) 4780.46 4698.77 6106.19 7420.03 9173.85
期末基金份额净值(元) 0.97 0.95 0.91 0.91 0.92
本期净值增长率(%) 0.00 4.00 0.00 -8.90 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -5.26 0.00 -8.90 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 2054.74 3575.58
交易性金融资产(万元) 14988.91 17563.41
其中:股票投资(万元) 14988.91 17563.41
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 17.32 21.36
应付托管费(万元) 2.89 3.56
资产总计(万元) 17281.64 21259.72
负债合计(万元) 69.43 248.45
所有者权益合计(万元) 17212.21 21011.27
未分配利润(万元) -899.31 -2020.85
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 4.40 22.18
投资收益(万元) -1013.73 -1564.25
公允价值变动收益(万元) 1786.31 -556.90
其它收入(万元) 0.40 3.61
收入合计(万元) 777.38 -2095.36
管理人报酬(万元) 109.31 164.72
托管费(万元) 18.22 27.45
其它费用(万元) 8.52 10.69
费用合计(万元) 147.58 222.95
利润总额(万元) 629.80 -2318.31
净利润(万元) 629.80 -2318.31