财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
422.18 |
80.62 |
701.91 |
240.76 |
596.19 |
| 本期利润(万元) |
808.59 |
-10.21 |
481.20 |
132.74 |
632.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.00 |
0.14 |
0.04 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.70 |
0.00 |
13.24 |
0.00 |
16.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
277.03 |
0.00 |
223.55 |
0.00 |
142.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.24 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1468.27 |
4747.89 |
5055.04 |
3195.58 |
3552.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.04 |
1.05 |
1.16 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
21.01 |
0.00 |
9.84 |
0.00 |
17.24 |
| 累计净值增长率(%) |
26.61 |
0.00 |
4.63 |
0.00 |
11.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
577.39 |
1091.22 |
915.64 |
1340.08 |
2054.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
6040.96 |
9823.19 |
10342.28 |
12861.10 |
14988.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
6040.96 |
9823.19 |
10342.28 |
12861.10 |
14988.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.59 |
10.43 |
11.81 |
14.71 |
17.32 |
| 应付托管费(万元) |
1.10 |
1.74 |
1.97 |
2.45 |
2.89 |
| 资产总计(万元) |
6822.09 |
11086.50 |
11624.90 |
14433.87 |
17281.64 |
| 负债合计(万元) |
107.41 |
102.70 |
187.67 |
49.00 |
69.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
6714.68 |
10983.81 |
11437.23 |
14384.87 |
17212.21 |
| 未分配利润(万元) |
1462.14 |
544.13 |
1255.29 |
-651.12 |
-899.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.56 |
4.46 |
2.45 |
7.51 |
4.40 |
| 投资收益(万元) |
1262.37 |
2467.48 |
2035.69 |
-723.35 |
-1013.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
705.20 |
-675.35 |
195.81 |
1619.99 |
1786.31 |
| 其它收入(万元) |
0.17 |
1.94 |
1.47 |
0.89 |
0.40 |
| 收入合计(万元) |
1969.31 |
1798.54 |
2235.43 |
905.04 |
777.38 |
| 管理人报酬(万元) |
57.70 |
138.66 |
75.53 |
199.43 |
109.31 |
| 托管费(万元) |
9.62 |
23.11 |
12.59 |
33.24 |
18.22 |
| 其它费用(万元) |
7.91 |
16.14 |
8.05 |
15.93 |
8.52 |
| 费用合计(万元) |
83.87 |
192.50 |
103.99 |
269.03 |
147.58 |
| 利润总额(万元) |
1885.44 |
1606.04 |
2131.44 |
636.01 |
629.80 |
| 净利润(万元) |
1885.44 |
1606.04 |
2131.44 |
636.01 |
629.80 |
