财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1865.14 |
-354.65 |
-1299.42 |
192.76 |
-230.62 |
| 本期利润(万元) |
-2528.57 |
-6218.62 |
-1368.29 |
1034.22 |
-272.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.19 |
-0.20 |
0.08 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-6.54 |
0.00 |
-19.03 |
0.00 |
-12.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-7891.70 |
0.00 |
-1899.77 |
0.00 |
-578.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.35 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26676.83 |
44495.15 |
5512.02 |
15923.58 |
3555.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.06 |
0.99 |
1.17 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
19.10 |
0.00 |
12.34 |
0.00 |
8.20 |
| 累计净值增长率(%) |
17.75 |
0.00 |
-1.13 |
0.00 |
-4.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1148.73 |
120.25 |
159.15 |
73.39 |
26.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
30374.39 |
9525.96 |
4607.65 |
1122.98 |
1079.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
28626.69 |
8940.11 |
4325.14 |
1062.22 |
1008.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
1747.70 |
585.86 |
282.51 |
60.76 |
71.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.85 |
12.00 |
5.20 |
1.18 |
1.17 |
| 应付托管费(万元) |
5.64 |
2.00 |
0.87 |
0.20 |
0.19 |
| 资产总计(万元) |
32200.96 |
11343.79 |
5187.73 |
1196.48 |
1117.60 |
| 负债合计(万元) |
1712.20 |
209.66 |
87.74 |
50.30 |
2.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
30488.75 |
11134.12 |
5099.99 |
1146.17 |
1115.45 |
| 未分配利润(万元) |
4636.37 |
-68.90 |
-243.63 |
-149.94 |
-292.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.52 |
0.13 |
0.36 |
0.11 |
1.24 |
| 投资收益(万元) |
-2402.97 |
-223.90 |
-25.14 |
-50.72 |
-168.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
589.63 |
19.01 |
4.49 |
-98.75 |
53.64 |
| 其它收入(万元) |
155.75 |
17.55 |
0.76 |
0.63 |
0.27 |
| 收入合计(万元) |
-1657.08 |
-187.22 |
-19.53 |
-148.73 |
-113.39 |
| 管理人报酬(万元) |
121.62 |
20.92 |
13.89 |
7.23 |
11.44 |
| 托管费(万元) |
20.27 |
3.49 |
2.31 |
1.21 |
1.91 |
| 其它费用(万元) |
15.23 |
2.32 |
1.16 |
0.86 |
6.67 |
| 费用合计(万元) |
192.70 |
31.99 |
17.48 |
9.38 |
20.08 |
| 利润总额(万元) |
-1849.78 |
-219.21 |
-37.01 |
-158.11 |
-133.47 |
| 净利润(万元) |
-1849.78 |
-219.21 |
-37.01 |
-158.11 |
-133.47 |
