我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.67 |
-1.16 |
-1.30 |
-3.38 |
-0.28 |
| 本期利润(万元) |
1.12 |
-2.48 |
-1.25 |
-2.26 |
-0.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.06 |
-0.04 |
-0.13 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.18 |
0.00 |
-13.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7.52 |
0.00 |
-4.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17.02 |
28.00 |
61.16 |
30.93 |
19.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.79 |
0.86 |
0.90 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.63 |
0.00 |
-9.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.17 |
0.00 |
-9.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
26.52 |
25.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
1079.18 |
1271.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
1008.08 |
1200.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
71.09 |
71.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.17 |
1.29 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
1117.60 |
1298.49 |
| 负债合计(万元) |
2.15 |
15.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
1115.45 |
1282.95 |
| 未分配利润(万元) |
-292.78 |
-134.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.11 |
1.24 |
| 投资收益(万元) |
-50.72 |
-168.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-98.75 |
53.64 |
| 其它收入(万元) |
0.63 |
0.27 |
| 收入合计(万元) |
-148.73 |
-113.39 |
| 管理人报酬(万元) |
7.23 |
11.44 |
| 托管费(万元) |
1.21 |
1.91 |
| 其它费用(万元) |
0.86 |
6.67 |
| 费用合计(万元) |
9.38 |
20.08 |
| 利润总额(万元) |
-158.11 |
-133.47 |
| 净利润(万元) |
-158.11 |
-133.47 |
