我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
139.06 |
236.09 |
-212.78 |
392.18 |
368.68 |
| 本期利润(万元) |
7857.86 |
377.93 |
1154.02 |
-1116.28 |
-818.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.01 |
0.06 |
-0.08 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
-4.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18004.23 |
0.00 |
6864.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
75337.02 |
52242.75 |
43586.61 |
20341.34 |
24468.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.70 |
1.53 |
1.54 |
1.51 |
1.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
-3.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.45 |
0.00 |
-3.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
109193.37 |
102586.49 |
118592.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
186199.00 |
177444.76 |
189552.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
177224.50 |
177444.76 |
189552.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
8974.50 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
298.10 |
300.20 |
349.68 |
| 应付托管费(万元) |
49.68 |
50.03 |
58.28 |
| 资产总计(万元) |
297537.58 |
284254.18 |
316157.04 |
| 负债合计(万元) |
692.57 |
547.33 |
1071.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
296845.01 |
283706.86 |
315085.64 |
| 未分配利润(万元) |
103356.25 |
96378.93 |
117824.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
210.33 |
333.17 |
92.73 |
| 投资收益(万元) |
2969.00 |
13654.31 |
8314.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
838.92 |
-13169.91 |
8274.46 |
| 其它收入(万元) |
78.78 |
134.62 |
42.34 |
| 收入合计(万元) |
4097.04 |
952.21 |
16723.77 |
| 管理人报酬(万元) |
1692.20 |
2908.91 |
926.89 |
| 托管费(万元) |
282.03 |
484.82 |
154.48 |
| 其它费用(万元) |
13.92 |
27.98 |
12.42 |
| 费用合计(万元) |
2102.67 |
3509.12 |
1101.64 |
| 利润总额(万元) |
1994.36 |
-2556.91 |
15622.13 |
| 净利润(万元) |
1994.36 |
-2556.91 |
15622.13 |
