财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10905.86 |
7156.92 |
17340.19 |
7960.82 |
6318.17 |
| 本期利润(万元) |
-4452.05 |
1940.74 |
19967.45 |
15064.45 |
8838.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
0.03 |
0.27 |
0.17 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.11 |
0.00 |
13.82 |
0.00 |
7.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
49981.77 |
0.00 |
76438.08 |
0.00 |
78621.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.90 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
0.88 |
| 期末基金资产净值(万元) |
105316.23 |
154129.96 |
153756.18 |
168489.34 |
168436.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.90 |
2.02 |
1.99 |
2.04 |
1.88 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.29 |
0.00 |
13.58 |
0.00 |
7.11 |
| 累计净值增长率(%) |
21.68 |
0.00 |
27.13 |
0.00 |
19.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
73217.93 |
192800.13 |
135393.58 |
167992.32 |
109193.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
227801.45 |
321317.41 |
303235.70 |
242228.87 |
186199.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
213139.26 |
308782.09 |
301228.80 |
242228.87 |
177224.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
14662.19 |
12535.32 |
2006.89 |
0.00 |
8974.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
396.32 |
531.77 |
493.06 |
404.03 |
298.10 |
| 应付托管费(万元) |
66.05 |
88.63 |
82.18 |
67.34 |
49.68 |
| 资产总计(万元) |
356019.55 |
517183.49 |
520039.73 |
413622.32 |
297537.58 |
| 负债合计(万元) |
1318.70 |
3976.44 |
1985.12 |
1091.71 |
692.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
354700.84 |
513207.05 |
518054.61 |
412530.61 |
296845.01 |
| 未分配利润(万元) |
170753.79 |
257939.37 |
244149.63 |
178719.96 |
103356.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
480.80 |
1333.97 |
645.34 |
738.60 |
210.33 |
| 投资收益(万元) |
40185.43 |
65892.60 |
26742.74 |
11487.09 |
2969.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-50941.72 |
8632.37 |
10313.98 |
39541.25 |
838.92 |
| 其它收入(万元) |
192.28 |
518.66 |
246.33 |
162.69 |
78.78 |
| 收入合计(万元) |
-10083.21 |
76377.61 |
37948.38 |
51929.63 |
4097.04 |
| 管理人报酬(万元) |
2839.05 |
6001.16 |
2742.42 |
3656.30 |
1692.20 |
| 托管费(万元) |
473.17 |
1000.19 |
457.07 |
609.38 |
282.03 |
| 其它费用(万元) |
16.24 |
32.02 |
15.89 |
26.30 |
13.92 |
| 费用合计(万元) |
3756.45 |
7892.49 |
3560.59 |
4607.61 |
2102.67 |
| 利润总额(万元) |
-13839.66 |
68485.11 |
34387.80 |
47322.02 |
1994.36 |
| 净利润(万元) |
-13839.66 |
68485.11 |
34387.80 |
47322.02 |
1994.36 |
