我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-16133.92 |
-5396.34 |
-25002.06 |
-48372.38 |
-30878.33 |
| 本期利润(万元) |
45821.59 |
78811.23 |
80315.30 |
-103658.25 |
-8452.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
0.59 |
0.59 |
-0.68 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.32 |
0.00 |
-12.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
271907.45 |
0.00 |
295742.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
735853.85 |
703408.56 |
719044.63 |
669831.29 |
769112.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.75 |
5.38 |
5.40 |
4.79 |
5.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.37 |
0.00 |
-12.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
642.55 |
0.00 |
560.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
70477.37 |
41666.89 |
70987.16 |
60045.80 |
84962.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
649817.37 |
629767.67 |
729270.34 |
834638.55 |
940620.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
649817.37 |
629767.67 |
729270.34 |
828218.72 |
940620.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6419.83 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
723.51 |
679.29 |
980.53 |
1156.68 |
1298.68 |
| 应付托管费(万元) |
120.59 |
113.21 |
163.42 |
192.78 |
216.45 |
| 资产总计(万元) |
720963.46 |
672787.29 |
803464.70 |
896886.04 |
1043776.04 |
| 负债合计(万元) |
5387.79 |
1471.92 |
2159.16 |
9432.13 |
8782.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
715575.66 |
671315.37 |
801305.54 |
887453.91 |
1034993.73 |
| 未分配利润(万元) |
582678.82 |
531216.72 |
648155.45 |
725364.26 |
865069.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
204.45 |
444.33 |
252.79 |
648.39 |
339.93 |
| 投资收益(万元) |
-580.53 |
-35946.55 |
-927.67 |
-10014.80 |
-175.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
84156.92 |
-55391.25 |
-30669.10 |
-206498.75 |
-125839.86 |
| 其它收入(万元) |
71.07 |
225.51 |
160.06 |
963.26 |
645.11 |
| 收入合计(万元) |
83851.91 |
-90667.96 |
-31183.92 |
-214901.90 |
-125030.46 |
| 管理人报酬(万元) |
4186.95 |
11252.04 |
6634.31 |
15114.71 |
7987.79 |
| 托管费(万元) |
697.82 |
1875.34 |
1105.72 |
2519.12 |
1331.30 |
| 其它费用(万元) |
12.25 |
32.09 |
16.75 |
37.59 |
17.56 |
| 费用合计(万元) |
4911.26 |
13162.62 |
7756.80 |
17671.43 |
9336.64 |
| 利润总额(万元) |
78940.66 |
-103830.58 |
-38940.72 |
-232573.32 |
-134367.10 |
| 净利润(万元) |
78940.66 |
-103830.58 |
-38940.72 |
-232573.32 |
-134367.10 |
