我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -56.08 -53.93 12.44 -165.13 -180.56
本期利润(万元) 60.13 -79.14 5.26 -148.79 -172.57
加权平均份额本期利润(元) 0.06 -0.07 0.00 -0.14 -0.17
加权平均净值利润率(%) 0.00 -10.70 0.00 -16.78 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -366.52 0.00 -294.07 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.34 0.00 -0.28 0.00
期末基金资产净值(万元) 758.91 697.26 781.20 774.13 759.98
期末基金份额净值(元) 0.71 0.66 0.73 0.73 0.73
本期净值增长率(%) 0.00 -10.21 0.00 -16.56 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -34.45 0.00 -27.00 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 64.82 168.38 198.81 252.01
交易性金融资产(万元) 574.76 638.99 850.35 806.71
其中:股票投资(万元) 574.76 638.99 850.35 806.71
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 0.72 0.79 1.23 1.27
应付托管费(万元) 0.12 0.13 0.21 0.21
资产总计(万元) 719.01 916.11 1068.64 1068.27
负债合计(万元) 10.18 128.98 98.19 97.59
所有者权益合计(万元) 708.84 787.12 970.45 970.68
未分配利润(万元) -372.78 -291.32 -114.23 -138.90
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 0.79 1.62 0.74 1.71
投资收益(万元) -48.26 -150.97 32.51 -108.51
公允价值变动收益(万元) -25.62 17.28 3.40 -9.47
其它收入(万元) 0.00 0.01 0.01 0.05
收入合计(万元) -73.09 -132.06 36.66 -116.23
管理人报酬(万元) 4.48 12.93 7.65 8.32
托管费(万元) 0.75 2.15 1.27 1.39
其它费用(万元) 2.13 4.50 2.88 14.34
费用合计(万元) 7.39 19.73 11.90 24.19
利润总额(万元) -80.49 -151.78 24.76 -140.42
净利润(万元) -80.49 -151.78 24.76 -140.42