我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1183.97 91.85%
债券 71.19 5.52%
银行存款和结算备付金 15.91 1.23%
其他资产 17.90 1.39%
资产总值:1288.98万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
开立医疗 300633 1.07 38.85 3.03%
长春高新 000661 0.34 37.36 2.91%
万孚生物 300482 1.41 37.22 2.90%
人福医药 600079 1.71 36.06 2.81%
国药现代 600420 2.73 35.76 2.79%
联影医疗 688271 0.28 35.84 2.79%
安科生物 300009 3.62 35.58 2.77%
迈克生物 300463 2.42 35.31 2.75%
神州细胞 688520 0.85 35.16 2.74%
科兴制药 688136 1.97 35.09 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 87.14%
批发和零售业 0.01 5.09%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
圣诺生物 688117 0.79 19.39 1.64%
振德医疗 603301 0.89 18.57 1.57%
英科医疗 300677 0.69 18.50 1.57%
贵州三力 603439 1.43 18.25 1.55%
科美诊断 688468 2.87 18.17 1.54%
九强生物 300406 1.18 18.15 1.54%
百利天恒 688506 0.10 18.14 1.54%
赛科希德 688338 0.84 18.19 1.54%
麦澜德 688273 0.92 18.22 1.54%
维力医疗 603309 1.64 18.06 1.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 74.69%
批发和零售业 0.02 13.05%
科学研究和技术服务业 0.00 2.83%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债05 0.70 71.19 5.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 71.19 5.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%