我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9.42 |
-10.49 |
-8.99 |
-5.97 |
-6.64 |
| 本期利润(万元) |
5.76 |
-13.92 |
-8.18 |
-5.64 |
-3.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.15 |
-0.09 |
-0.05 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.52 |
0.00 |
-5.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-27.11 |
0.00 |
-13.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
79.21 |
66.58 |
68.24 |
79.19 |
100.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.71 |
0.77 |
0.86 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.90 |
0.00 |
-5.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.94 |
0.00 |
-14.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
9.32 |
11.01 |
68.29 |
63.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
1138.82 |
1266.63 |
1247.28 |
1344.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
1067.97 |
1266.63 |
1247.28 |
1344.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
70.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.21 |
1.44 |
1.71 |
1.87 |
| 应付托管费(万元) |
0.20 |
0.24 |
0.29 |
0.31 |
| 资产总计(万元) |
1183.55 |
1410.07 |
1395.00 |
1461.37 |
| 负债合计(万元) |
4.36 |
6.80 |
4.96 |
7.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
1179.19 |
1403.28 |
1390.04 |
1453.68 |
| 未分配利润(万元) |
-467.63 |
-228.37 |
-140.26 |
-152.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.09 |
0.34 |
0.20 |
0.81 |
| 投资收益(万元) |
-174.68 |
-60.65 |
51.96 |
-94.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-50.63 |
32.15 |
-23.06 |
-34.25 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.14 |
0.09 |
0.43 |
| 收入合计(万元) |
-225.12 |
-28.02 |
29.20 |
-127.24 |
| 管理人报酬(万元) |
7.59 |
19.65 |
10.76 |
11.01 |
| 托管费(万元) |
1.27 |
3.27 |
1.79 |
1.83 |
| 其它费用(万元) |
2.52 |
5.08 |
2.52 |
5.15 |
| 费用合计(万元) |
11.52 |
28.39 |
15.28 |
18.21 |
| 利润总额(万元) |
-236.64 |
-56.41 |
13.92 |
-145.46 |
| 净利润(万元) |
-236.64 |
-56.41 |
13.92 |
-145.46 |
