蜂巢润和六个月持有期混合C(014945)_资产配置

蜂巢润和六个月持有期混合C014945HONEYCOMB RUN AND SIX-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1034.60	20.55%
债券	2808.20	55.77%
银行存款和结算备付金	1192.53	23.68%
其他资产	0.00	0.00%

资产总值：5035.32万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	5.70	30.27	0.61%
分众传媒	002027	4.92	29.82	0.61%
宇通客车	600066	0.97	25.03	0.51%
立讯精密	002475	0.49	19.26	0.39%
蓝思科技	300433	1.04	18.98	0.39%
四方股份	601126	0.86	16.53	0.34%
中国电信	601728	2.71	16.67	0.34%
华能国际	600011	1.75	16.84	0.34%
拓邦股份	002139	1.59	16.89	0.34%
广和通	300638	0.96	16.42	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	14.63%
建筑业	0.01	1.39%
采矿业	0.00	0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.93%
金融业	0.00	0.88%
租赁和商务服务业	0.00	0.61%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.34%
农、林、牧、渔业	0.00	0.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.25%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.02	34.06	0.47%
中国平安	601318	0.72	29.38	0.40%
宁德时代	300750	0.13	24.72	0.34%
格力电器	000651	0.48	18.87	0.26%
交通银行	601328	2.50	15.85	0.22%
工商银行	601398	3.09	16.32	0.22%
大华股份	002236	0.84	15.88	0.22%
雅戈尔	600177	2.25	15.95	0.22%
中国建筑	601668	2.98	15.62	0.21%
中国重汽	000951	0.98	15.58	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	12.10%
金融业	0.02	2.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.86%
采矿业	0.01	0.79%
建筑业	0.00	0.67%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.52%
批发和零售业	0.00	0.33%
租赁和商务服务业	0.00	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.81	72.94	0.76%
邮储银行	601658	16.72	72.73	0.76%
宁德时代	300750	0.39	63.67	0.66%
华能国际	600011	6.98	53.75	0.56%
紫金矿业	601899	3.82	47.60	0.50%
中国移动	600941	0.46	45.76	0.48%
荣盛石化	002493	3.84	39.74	0.42%
伊利股份	600887	1.47	39.32	0.41%
贵州茅台	600519	0.02	34.52	0.36%
三七互娱	002555	1.59	29.91	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	8.38%
金融业	0.02	2.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.70%
采矿业	0.01	1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.00%
建筑业	0.00	0.42%
批发和零售业	0.00	0.41%
租赁和商务服务业	0.00	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.14%
综合	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.46	93.39	0.88%
中国平安	601318	1.91	92.25	0.87%
邮储银行	601658	18.35	91.20	0.86%
金山办公	688111	0.18	66.74	0.63%
华电国际	600027	13.04	67.16	0.63%
伊利股份	600887	2.09	55.45	0.52%
贵州茅台	600519	0.03	53.96	0.51%
中国移动	600941	0.53	51.31	0.48%
招商银行	600036	1.55	51.10	0.48%
荣盛石化	002493	4.22	50.26	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	10.00%
金融业	0.03	3.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.40%
采矿业	0.01	1.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.64%
批发和零售业	0.01	0.51%
科学研究和技术服务业	0.00	0.30%
住宿和餐饮业	0.00	0.30%
建筑业	0.00	0.28%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华发集团MTN013	5.00	516.16	10.48%
22知识城MTN001	5.00	511.60	10.39%
23桂投资MTN001	4.50	456.31	9.27%
23铁建房产MTN001	4.00	421.49	8.56%
22青岛海控MTN001	4.00	412.44	8.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	283.00	5.75%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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