资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1225.23 26.85%
债券 2640.39 57.87%
银行存款和结算备付金 695.70 15.25%
其他资产 1.27 0.03%
资产总值:4562.58万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宇通客车 600066 2.81 100.77 2.29%
腾讯控股 00700 0.20 85.47 1.94%
三一重工 600031 3.98 76.50 1.74%
山东黄金 600547 1.68 67.62 1.53%
老凤祥 600612 1.44 59.86 1.36%
春立医疗 688236 2.80 56.10 1.27%
美团-W 03690 0.66 48.34 1.10%
工业富联 601138 0.94 48.37 1.10%
中炬高新 600872 2.36 44.98 1.02%
菜百股份 605599 1.88 42.39 0.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 21.11%
通讯业务 0.01 1.94%
采矿业 0.01 1.53%
非日常生活消费品 0.00 1.10%
批发和零售业 0.00 0.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.62%
建筑业 0.00 0.55%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 1.28 125.08 2.69%
中国海洋石油 00883 5.20 100.04 2.15%
北新建材 000786 2.80 69.92 1.50%
小商品城 600415 4.31 68.74 1.48%
长海股份 300196 3.88 56.49 1.22%
江西铜业 600362 0.97 53.27 1.15%
隆华科技 300263 6.00 53.04 1.14%
金帝股份 603270 1.88 50.82 1.09%
海亮股份 002203 4.00 50.64 1.09%
卫星化学 002648 2.80 49.50 1.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 20.12%
租赁和商务服务业 0.01 2.22%
能源 0.01 2.15%
金融业 0.00 1.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.04%
采矿业 0.00 0.94%
非日常生活消费品 0.00 0.73%
原材料 0.00 0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.44%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开10 10.00 1098.69 24.93%
24扬城建MTN002 3.00 311.72 7.07%
25山西交控MTN001 3.00 307.21 6.97%
25温州湾MTN001 3.00 302.91 6.87%
25国债19 2.80 282.11 6.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1098.69 24.93%
国家债券 282.11 6.40%
可转债 175.96 3.99%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%