我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11359.50 |
-13817.68 |
-17073.81 |
-22798.73 |
-2740.07 |
| 本期利润(万元) |
20641.52 |
-29499.38 |
-26465.54 |
-8023.73 |
-30536.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.53 |
0.00 |
-1.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
101633.52 |
0.00 |
141043.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
345770.19 |
328368.29 |
354261.32 |
390057.18 |
405482.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.61 |
0.62 |
0.66 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.54 |
0.00 |
-1.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1371.93 |
0.00 |
1492.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
48580.01 |
42427.75 |
95093.25 |
81886.64 |
85681.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
281178.45 |
339295.32 |
345737.47 |
313206.05 |
398084.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
281178.45 |
338969.27 |
345633.19 |
313206.05 |
396726.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
326.05 |
104.28 |
0.00 |
1358.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
331.64 |
396.66 |
523.87 |
530.86 |
557.03 |
| 应付托管费(万元) |
55.27 |
66.11 |
87.31 |
88.48 |
92.84 |
| 资产总计(万元) |
330236.01 |
390947.71 |
441418.81 |
399433.61 |
486031.24 |
| 负债合计(万元) |
1867.73 |
890.53 |
5950.81 |
3363.03 |
2042.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
328368.29 |
390057.18 |
435467.99 |
396070.59 |
483988.25 |
| 未分配利润(万元) |
101633.52 |
141043.00 |
183563.65 |
147970.13 |
230402.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
176.54 |
610.00 |
327.61 |
773.25 |
403.85 |
| 投资收益(万元) |
-11633.24 |
-17026.29 |
-6984.99 |
-93382.26 |
-76594.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-15681.70 |
14775.00 |
43268.49 |
-54863.91 |
4934.28 |
| 其它收入(万元) |
53.68 |
54.58 |
30.21 |
151.82 |
79.09 |
| 收入合计(万元) |
-27084.73 |
-1586.71 |
36641.31 |
-147321.11 |
-71176.82 |
| 管理人报酬(万元) |
2060.85 |
5499.00 |
3042.68 |
6958.24 |
3487.63 |
| 托管费(万元) |
343.48 |
916.50 |
507.11 |
1159.71 |
581.27 |
| 其它费用(万元) |
10.32 |
21.51 |
10.85 |
22.18 |
11.06 |
| 费用合计(万元) |
2414.65 |
6437.01 |
3560.64 |
8140.13 |
4079.97 |
| 利润总额(万元) |
-29499.38 |
-8023.73 |
33080.67 |
-155461.24 |
-75256.79 |
| 净利润(万元) |
-29499.38 |
-8023.73 |
33080.67 |
-155461.24 |
-75256.79 |
