我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2471.20 |
-304.56 |
423.47 |
-887.22 |
-366.93 |
| 本期利润(万元) |
1861.21 |
2973.25 |
1847.08 |
-90.83 |
-542.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.21 |
0.16 |
-0.00 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
21.16 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
497.78 |
0.00 |
-424.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
194543.26 |
11948.67 |
7436.22 |
15906.46 |
17497.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.31 |
1.12 |
0.97 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
35.27 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.88 |
0.00 |
-2.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
| 银行存款(万元) |
579.12 |
142.47 |
858.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
11407.18 |
14907.39 |
20380.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
10788.58 |
11706.23 |
15856.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
618.60 |
3201.16 |
4523.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.35 |
19.69 |
30.39 |
| 应付托管费(万元) |
2.06 |
3.28 |
5.07 |
| 资产总计(万元) |
12263.38 |
16043.75 |
23612.02 |
| 负债合计(万元) |
314.71 |
137.29 |
144.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
11948.67 |
15906.46 |
23467.78 |
| 未分配利润(万元) |
2816.60 |
-424.89 |
-591.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
| 利息收入(万元) |
122.17 |
90.90 |
444.36 |
| 投资收益(万元) |
-62.09 |
-771.01 |
1573.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3277.82 |
796.39 |
-2111.82 |
| 其它收入(万元) |
18.63 |
8.67 |
40.79 |
| 收入合计(万元) |
3356.53 |
124.95 |
-53.00 |
| 管理人报酬(万元) |
211.91 |
139.06 |
373.19 |
| 托管费(万元) |
35.32 |
23.18 |
62.20 |
| 其它费用(万元) |
38.09 |
18.92 |
35.86 |
| 费用合计(万元) |
383.27 |
215.78 |
611.39 |
| 利润总额(万元) |
2973.25 |
-90.83 |
-664.39 |
| 净利润(万元) |
2973.25 |
-90.83 |
-664.39 |
