财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-128.84 |
-88.30 |
3745.57 |
3736.17 |
-364.72 |
| 本期利润(万元) |
-5843.33 |
-1040.79 |
6942.25 |
9478.34 |
-1113.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.35 |
-0.06 |
0.29 |
0.43 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-12.04 |
0.00 |
10.63 |
0.00 |
-1.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
22574.45 |
0.00 |
32731.55 |
0.00 |
42682.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.48 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
1.57 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37800.68 |
46370.88 |
51542.97 |
53769.22 |
69899.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.48 |
2.80 |
2.87 |
2.96 |
2.57 |
| 本期净值增长率(%) |
-13.60 |
0.00 |
10.28 |
0.00 |
-1.46 |
| 累计净值增长率(%) |
148.30 |
0.00 |
187.40 |
0.00 |
156.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
44006.87 |
32503.74 |
35070.97 |
37208.57 |
49071.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
313940.14 |
355075.32 |
353123.69 |
465038.04 |
518737.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
313940.14 |
355075.32 |
353123.69 |
465038.04 |
518290.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
446.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
386.30 |
420.42 |
410.29 |
527.62 |
587.50 |
| 应付托管费(万元) |
64.38 |
70.07 |
68.38 |
87.94 |
97.92 |
| 资产总计(万元) |
364191.16 |
394667.05 |
392616.66 |
504836.14 |
581857.10 |
| 负债合计(万元) |
11432.70 |
3952.53 |
4280.04 |
3950.38 |
11115.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
352758.46 |
390714.52 |
388336.62 |
500885.76 |
570741.66 |
| 未分配利润(万元) |
209744.99 |
253733.81 |
236168.53 |
307588.55 |
342878.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
83.52 |
148.57 |
73.29 |
181.46 |
96.19 |
| 投资收益(万元) |
1181.04 |
31923.48 |
72.55 |
15805.27 |
32784.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-65654.57 |
11598.78 |
-4610.63 |
11379.14 |
-13189.94 |
| 其它收入(万元) |
144.68 |
316.31 |
119.18 |
720.30 |
524.93 |
| 收入合计(万元) |
-64245.33 |
43987.14 |
-4345.61 |
28086.17 |
20215.61 |
| 管理人报酬(万元) |
2673.78 |
5316.19 |
2706.98 |
5930.48 |
3050.40 |
| 托管费(万元) |
445.63 |
886.03 |
451.16 |
988.41 |
508.40 |
| 其它费用(万元) |
17.10 |
30.08 |
14.81 |
25.88 |
11.84 |
| 费用合计(万元) |
3552.01 |
7038.60 |
3602.54 |
8483.71 |
4484.10 |
| 利润总额(万元) |
-67797.34 |
36948.54 |
-7948.15 |
19602.46 |
15731.51 |
| 净利润(万元) |
-67797.34 |
36948.54 |
-7948.15 |
19602.46 |
15731.51 |
