- 主要财务指标
科目/报告期(季度) | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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本期已实现收益(万元) | -9155.94 | -1109.92 | 3364.35 | -18325.61 | -11139.39 |
本期利润(万元) | -11726.38 | -26261.74 | 35810.97 | -61902.56 | -52029.17 |
加权平均份额本期利润(元) | -0.06 | -0.12 | 0.17 | -0.34 | -0.27 |
加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -4.51 | 0.00 | -12.59 | 0.00 |
期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 224198.74 | 0.00 | 246908.15 | 0.00 |
期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 1.06 | 0.00 | 1.06 | 0.00 |
期末基金资产净值(万元) | 506171.13 | 540539.16 | 598669.27 | 623420.58 | 560058.86 |
期末基金份额净值(元) | 2.49 | 2.55 | 2.84 | 2.68 | 2.68 |
本期净值增长率(%) | 0.00 | -4.99 | 0.00 | -13.78 | 0.00 |
累计净值增长率(%) | 0.00 | 134.81 | 0.00 | 147.15 | 0.00 |