我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9155.94 |
-1109.92 |
3364.35 |
-18325.61 |
-11139.39 |
| 本期利润(万元) |
-11726.38 |
-26261.74 |
35810.97 |
-61902.56 |
-52029.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.12 |
0.17 |
-0.34 |
-0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.51 |
0.00 |
-12.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
224198.74 |
0.00 |
246908.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
506171.13 |
540539.16 |
598669.27 |
623420.58 |
560058.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.49 |
2.55 |
2.84 |
2.68 |
2.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.99 |
0.00 |
-13.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
134.81 |
0.00 |
147.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
88997.82 |
135861.89 |
147881.77 |
81321.26 |
35891.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
603543.18 |
691209.41 |
628555.91 |
378580.45 |
245797.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
603543.18 |
691209.41 |
620426.54 |
375564.85 |
241797.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
8129.37 |
3015.60 |
4000.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
852.61 |
975.94 |
837.27 |
510.67 |
339.74 |
| 应付托管费(万元) |
142.10 |
162.66 |
139.55 |
85.11 |
56.62 |
| 资产总计(万元) |
694121.30 |
828407.58 |
781919.79 |
467628.48 |
285115.30 |
| 负债合计(万元) |
8810.47 |
3633.48 |
15688.45 |
3048.95 |
2445.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
685310.83 |
824774.11 |
766231.34 |
464579.52 |
282669.42 |
| 未分配利润(万元) |
415722.31 |
516653.65 |
505781.45 |
315225.41 |
195672.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
280.07 |
782.06 |
367.90 |
377.70 |
125.80 |
| 投资收益(万元) |
4568.03 |
-14737.71 |
3439.09 |
31689.32 |
16304.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-28094.48 |
-52619.49 |
-5598.01 |
-15793.97 |
5265.80 |
| 其它收入(万元) |
357.44 |
661.16 |
275.69 |
815.16 |
525.83 |
| 收入合计(万元) |
-22888.93 |
-65913.97 |
-1515.33 |
17088.21 |
22221.75 |
| 管理人报酬(万元) |
5439.19 |
9520.37 |
4093.21 |
4182.77 |
1856.18 |
| 托管费(万元) |
906.53 |
1586.73 |
682.20 |
697.13 |
309.36 |
| 其它费用(万元) |
10.38 |
20.78 |
9.72 |
21.02 |
10.45 |
| 费用合计(万元) |
6794.09 |
11994.26 |
5119.67 |
5659.86 |
2490.31 |
| 利润总额(万元) |
-29683.01 |
-77908.23 |
-6635.00 |
11428.35 |
19731.44 |
| 净利润(万元) |
-29683.01 |
-77908.23 |
-6635.00 |
11428.35 |
19731.44 |
