我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-366.53 |
-1249.86 |
-581.11 |
-3089.32 |
-510.53 |
| 本期利润(万元) |
694.70 |
-291.50 |
18.73 |
-2678.49 |
-627.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.02 |
0.00 |
-0.12 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.98 |
0.00 |
-6.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5304.67 |
0.00 |
12866.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15457.39 |
16572.97 |
31799.77 |
36263.01 |
27084.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.76 |
1.68 |
1.72 |
1.73 |
1.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.60 |
0.00 |
-6.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
77.25 |
0.00 |
81.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1309.68 |
1080.69 |
2006.63 |
35149.55 |
21262.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
74516.24 |
113642.83 |
123183.17 |
174852.17 |
88090.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
25353.99 |
30529.95 |
36551.10 |
63318.87 |
52241.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
49162.26 |
83112.88 |
86632.06 |
111533.30 |
35848.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
70.83 |
111.57 |
151.60 |
200.10 |
79.68 |
| 应付托管费(万元) |
14.17 |
22.31 |
37.90 |
50.02 |
19.92 |
| 资产总计(万元) |
89051.17 |
128598.81 |
175335.63 |
256442.62 |
109598.62 |
| 负债合计(万元) |
3657.28 |
513.82 |
1542.51 |
30397.93 |
1495.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
85393.89 |
128084.99 |
173793.12 |
226044.69 |
108103.19 |
| 未分配利润(万元) |
33822.59 |
52753.54 |
75265.19 |
100944.51 |
51832.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
47.18 |
399.93 |
218.95 |
558.45 |
211.61 |
| 投资收益(万元) |
-3705.26 |
-10597.65 |
-6609.41 |
-5659.04 |
-1940.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2095.21 |
1710.99 |
2686.69 |
-5829.87 |
3341.54 |
| 其它收入(万元) |
9.60 |
45.57 |
41.82 |
93.48 |
21.31 |
| 收入合计(万元) |
-1553.26 |
-8441.16 |
-3661.96 |
-10836.98 |
1634.19 |
| 管理人报酬(万元) |
526.81 |
1847.57 |
1098.90 |
1475.31 |
479.20 |
| 托管费(万元) |
105.36 |
426.59 |
274.73 |
368.83 |
119.80 |
| 其它费用(万元) |
11.20 |
22.99 |
11.71 |
22.32 |
10.40 |
| 费用合计(万元) |
720.09 |
2501.98 |
1503.61 |
1966.93 |
644.05 |
| 利润总额(万元) |
-2273.36 |
-10943.14 |
-5165.56 |
-12803.91 |
990.14 |
| 净利润(万元) |
-2273.36 |
-10943.14 |
-5165.56 |
-12803.91 |
990.14 |
