富国研究优选沪港深灵活配置混合A(001827)_资产配置

富国研究优选沪港深灵活配置混合A001827FULLGOAL STUDY ON THE SELECTION OF HU GANG SHEN FLEXIBLE ALLOCATION MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6563.30	91.52%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	530.88	7.40%
其他资产	77.31	1.08%

资产总值：7171.48万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.44	645.65	9.06%
腾讯控股	00700	1.80	611.79	8.58%
五粮液	000858	3.86	494.23	6.93%
山西汾酒	600809	1.64	345.84	4.85%
美的集团	000333	4.80	309.60	4.34%
中国核电	601985	23.85	254.24	3.57%
伟星股份	002003	19.88	249.49	3.50%
紫金矿业	601899	11.60	203.81	2.86%
中国船舶	600150	4.50	183.19	2.57%
中国神华	601088	3.94	174.82	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	63.74%
通信服务	0.06	8.58%
非日常生活消费品	0.04	5.47%
采矿业	0.04	5.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.57%
农、林、牧、渔业	0.02	2.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.89%
房地产业	0.01	1.11%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.42	715.22	9.49%
山西汾酒	600809	2.70	661.72	8.78%
五粮液	000858	4.30	660.09	8.76%
腾讯控股	00700	1.70	468.20	6.21%
泸州老窖	000568	2.40	443.02	5.88%
青岛啤酒	600600	3.80	316.81	4.20%
美的集团	000333	4.25	272.94	3.62%
温氏股份	300498	14.00	266.00	3.53%
华润啤酒	00291	8.00	261.45	3.47%
中国核电	601985	26.60	244.45	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	68.08%
通信服务	0.05	6.21%
非日常生活消费品	0.03	4.47%
农、林、牧、渔业	0.03	3.53%
日常消费品	0.03	3.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.24%
采矿业	0.02	2.59%
卫生和社会工作	0.02	2.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.44	759.44	9.73%
山西汾酒	600809	2.92	673.73	8.63%
腾讯控股	00700	2.20	585.35	7.50%
五粮液	000858	3.55	498.10	6.38%
泸州老窖	000568	2.40	430.61	5.52%
华润啤酒	00291	8.70	269.64	3.45%
青岛啤酒	600600	3.60	269.10	3.45%
温氏股份	300498	12.50	250.75	3.21%
片仔癀	600436	1.00	241.99	3.10%
美的集团	000333	4.25	232.18	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	68.44%
通信服务	0.06	7.50%
日常消费品	0.03	3.45%
非日常生活消费品	0.03	3.28%
农、林、牧、渔业	0.03	3.21%
卫生和社会工作	0.02	2.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.17%
科学研究和技术服务业	0.01	1.86%
房地产业	0.01	1.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.49	881.29	9.74%
山西汾酒	600809	3.58	857.41	9.48%
腾讯控股	00700	2.43	682.78	7.55%
泸州老窖	000568	2.64	571.96	6.32%
片仔癀	600436	1.70	467.86	5.17%
青岛啤酒	600600	3.94	344.59	3.81%
华润啤酒	00291	8.70	342.89	3.79%
五粮液	000858	2.06	321.57	3.55%
立讯精密	002475	9.70	289.25	3.20%
温氏股份	300498	14.15	245.93	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	62.79%
通信服务	0.07	7.55%
卫生和社会工作	0.04	4.59%
医疗保健	0.03	3.85%
日常消费品	0.03	3.79%
非日常生活消费品	0.03	3.65%
农、林、牧、渔业	0.02	2.72%
科学研究和技术服务业	0.02	2.32%
工业	0.02	1.75%
房地产业	0.01	1.43%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
伟22转债	0.08	8.34	0.05%
中特转债	0.00	0.09	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	8.44	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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