资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6860.79 91.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 595.24 7.96%
其他资产 26.20 0.35%
资产总值:7482.23万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.29 699.44 9.53%
贵州茅台 600519 0.49 674.82 9.19%
中际旭创 300308 1.10 671.00 9.14%
新易盛 300502 1.45 624.78 8.51%
阿里巴巴-W 09988 4.65 599.76 8.17%
工业富联 601138 7.60 471.58 6.42%
寒武纪 688256 0.31 420.22 5.72%
万华化学 600309 4.30 329.72 4.49%
徐工机械 000425 27.00 312.66 4.26%
药明合联 02268 5.20 285.33 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 47.36%
通信服务 0.07 9.53%
非日常生活消费品 0.06 8.17%
采矿业 0.04 5.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.72%
工业 0.03 4.43%
医疗保健 0.03 3.89%
金融 0.02 3.13%
原材料 0.02 3.09%
日常消费品 0.01 1.51%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.31 792.95 9.91%
阿里巴巴-W 09988 4.50 727.19 9.09%
贵州茅台 600519 0.49 707.56 8.84%
工业富联 601138 8.70 574.29 7.18%
信达生物 01801 6.00 528.07 6.60%
海大集团 002311 6.70 427.26 5.34%
新易盛 300502 1.14 416.98 5.21%
寒武纪 688256 0.31 410.75 5.13%
药明合联 02268 5.60 400.32 5.00%
老铺黄金 06181 0.60 390.03 4.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 42.74%
非日常生活消费品 0.11 13.97%
通信服务 0.10 12.04%
医疗保健 0.09 11.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.13%
信息技术 0.04 4.54%
金融 0.02 2.17%
原材料 0.01 1.69%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
伟22转债 0.08 8.34 0.05%
中特转债 0.00 0.09 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8.44 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%