财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
11375.74 |
7669.95 |
795.39 |
1637.26 |
665.00 |
| 本期利润(万元) |
14324.39 |
10055.50 |
2180.88 |
1491.58 |
485.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.93 |
0.55 |
0.17 |
0.14 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
32.09 |
0.00 |
6.39 |
0.00 |
4.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
23445.93 |
0.00 |
12771.92 |
0.00 |
5046.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.40 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
0.73 |
| 期末基金资产净值(万元) |
56639.58 |
59876.40 |
41208.24 |
40255.21 |
15801.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.39 |
3.24 |
2.69 |
2.63 |
2.28 |
| 本期净值增长率(%) |
48.42 |
0.00 |
17.80 |
0.00 |
17.38 |
| 累计净值增长率(%) |
221.74 |
0.00 |
155.36 |
0.00 |
116.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
11824.46 |
4339.00 |
4604.15 |
3691.14 |
3986.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
86578.72 |
73880.81 |
47770.38 |
37803.01 |
28260.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
86578.72 |
73880.81 |
47699.50 |
37802.97 |
28040.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
70.88 |
0.04 |
219.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.83 |
38.83 |
26.24 |
20.04 |
16.19 |
| 应付托管费(万元) |
7.47 |
6.47 |
4.37 |
3.34 |
2.70 |
| 资产总计(万元) |
99151.15 |
79345.00 |
53705.66 |
41788.33 |
32450.68 |
| 负债合计(万元) |
3367.19 |
281.74 |
1395.57 |
1566.91 |
725.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
95783.97 |
79063.26 |
52310.09 |
40221.42 |
31724.84 |
| 未分配利润(万元) |
67862.92 |
50052.31 |
29793.87 |
21771.47 |
15684.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
29.67 |
13.70 |
14.12 |
6.57 |
20.85 |
| 投资收益(万元) |
22692.98 |
3958.67 |
1790.31 |
-896.14 |
-6151.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10092.96 |
6997.44 |
-166.26 |
1221.93 |
-1367.98 |
| 其它收入(万元) |
87.15 |
63.71 |
42.40 |
21.61 |
28.08 |
| 收入合计(万元) |
32902.76 |
11033.52 |
1680.58 |
353.97 |
-7470.89 |
| 管理人报酬(万元) |
531.35 |
245.07 |
203.57 |
89.54 |
250.82 |
| 托管费(万元) |
88.56 |
40.85 |
33.93 |
14.92 |
41.80 |
| 其它费用(万元) |
20.95 |
10.40 |
19.80 |
9.79 |
19.62 |
| 费用合计(万元) |
861.38 |
379.14 |
315.39 |
137.84 |
369.19 |
| 利润总额(万元) |
32041.38 |
10654.37 |
1365.19 |
216.12 |
-7840.08 |
| 净利润(万元) |
32041.38 |
10654.37 |
1365.19 |
216.12 |
-7840.08 |
