富国新优享灵活配置混合A(004737)_资产配置

富国新优享灵活配置混合A004737WELLS FARGO ENJOY NEW FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1766.09	34.58%
债券	3141.31	61.51%
银行存款和结算备付金	46.64	0.91%
其他资产	152.60	2.99%

资产总值：5106.64万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	4.91	190.07	3.13%
佰维存储	688525	1.14	131.29	2.16%
宏和科技	603256	3.18	117.06	1.93%
寒武纪	688256	0.08	109.66	1.80%
英维克	002837	0.79	84.44	1.39%
中芯国际	688981	0.56	68.54	1.13%
南亚新材	688519	0.79	63.55	1.05%
菲利华	300395	0.62	62.19	1.02%
香农芯创	300475	0.41	59.18	0.97%
西部黄金	601069	2.11	56.29	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	16.65%
采矿业	0.04	6.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.08%
批发和零售业	0.01	0.97%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.89%
农、林、牧、渔业	0.00	0.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.16%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	6.14	241.49	3.89%
佰维存储	688525	1.18	122.89	1.98%
兆易创新	603986	0.55	117.31	1.89%
泽璟制药	688266	0.94	106.41	1.71%
寒武纪	688256	0.08	100.44	1.62%
中芯国际	688981	0.56	78.19	1.26%
石头科技	688169	0.37	76.74	1.24%
华曙高科	688433	1.12	58.84	0.95%
南亚新材	688519	0.79	58.55	0.94%
赤峰黄金	600988	1.90	56.20	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	18.79%
采矿业	0.04	5.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.31%
房地产业	0.01	0.88%
金融业	0.01	0.86%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.81%
农、林、牧、渔业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	6.14	196.05	2.75%
工商银行	601398	21.61	164.02	2.30%
长江电力	600900	4.85	146.18	2.05%
学大教育	000526	1.97	94.07	1.32%
航天电子	600879	7.44	77.90	1.09%
中航沈飞	600760	1.31	76.79	1.08%
中国国航	601111	8.74	68.96	0.97%
石头科技	688169	0.41	63.67	0.89%
佰维存储	688525	0.82	55.36	0.78%
华大九天	301269	0.44	54.51	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	13.52%
采矿业	0.03	3.68%
金融业	0.02	2.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.93%
教育	0.01	1.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	21.61	148.89	2.15%
TCL科技	000100	32.39	144.14	2.08%
豪威集团	603501	0.87	115.47	1.66%
长江电力	600900	3.65	101.51	1.46%
学大教育	000526	1.97	93.54	1.35%
春秋航空	601021	1.43	74.32	1.07%
中国重汽	000951	3.66	73.86	1.06%
汉得信息	300170	3.70	72.08	1.04%
神火股份	000933	3.65	68.47	0.99%
宁德时代	300750	0.26	65.76	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	17.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.72%
金融业	0.01	2.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.46%
教育	0.01	1.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.07%
采矿业	0.01	0.83%
租赁和商务服务业	0.00	0.54%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.24%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债17	10.00	1029.30	16.94%
21进出16	10.00	1025.89	16.88%
25杭城06	4.00	398.79	6.56%
24特国02	2.00	205.24	3.38%
24进出03	2.00	203.93	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1448.31	23.84%
金融债券	1229.82	20.24%
企业债	398.79	6.56%
可转债	64.39	1.06%
央行票据	0.00	0.00%

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