富国新优享灵活配置混合A(004737)_资产配置

富国新优享灵活配置混合A004737WELLS FARGO ENJOY NEW FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4207.48	19.08%
债券	9077.41	41.16%
银行存款和结算备付金	1765.79	8.01%
其他资产	7005.47	31.76%

资产总值：22056.15万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万达电影	002739	35.38	540.96	2.46%
圆通速递	600233	13.90	215.45	0.98%
诚益通	300430	11.13	198.11	0.90%
中国国航	601111	26.96	196.81	0.89%
春秋航空	601021	2.94	162.70	0.74%
百利天恒	688506	1.03	128.97	0.59%
朗进科技	300594	7.59	128.27	0.58%
泸州老窖	000568	0.65	119.98	0.55%
同花顺	300033	0.92	120.48	0.55%
德赛西威	002920	0.97	120.77	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	8.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.61%
文化、体育和娱乐业	0.05	2.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.12%
金融业	0.02	0.90%
采矿业	0.02	0.80%
建筑业	0.01	0.29%
农、林、牧、渔业	0.01	0.25%
租赁和商务服务业	0.00	0.19%
房地产业	0.00	0.19%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锦江酒店	600754	5.96	178.20	1.01%
迈威生物	688062	4.21	137.53	0.78%
药明康德	603259	1.54	112.05	0.63%
工商银行	601398	22.21	106.16	0.60%
陕西煤业	601225	4.86	101.53	0.58%
博腾股份	300363	4.01	100.96	0.57%
武进不锈	603878	13.08	98.75	0.56%
绿的谐波	688017	0.65	99.73	0.56%
宏华数科	688789	0.97	96.52	0.55%
中国国航	601111	12.66	92.92	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	6.91%
采矿业	0.02	1.03%
住宿和餐饮业	0.02	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.00%
金融业	0.02	0.92%
科学研究和技术服务业	0.01	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.53%
租赁和商务服务业	0.01	0.34%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	8.13	211.62	1.01%
中国国航	601111	25.32	204.59	0.97%
陕西煤业	601225	6.13	113.16	0.54%
中际旭创	300308	0.94	108.85	0.52%
荣昌生物	688331	1.77	108.65	0.52%
中国联通	600050	20.09	98.64	0.47%
城建发展	600266	14.87	93.98	0.45%
宏华数科	688789	0.97	92.76	0.44%
锦江酒店	600754	2.37	89.11	0.42%
山东黄金	600547	3.55	89.14	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	4.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.97%
采矿业	0.02	0.96%
房地产业	0.01	0.58%
住宿和餐饮业	0.01	0.42%
租赁和商务服务业	0.01	0.33%
卫生和社会工作	0.01	0.33%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.23%
科学研究和技术服务业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	601111	55.64	458.47	2.08%
三花智控	002050	9.22	279.00	1.27%
百润股份	002568	6.98	253.72	1.15%
海澜之家	600398	31.16	214.38	0.97%
迈瑞医疗	300760	0.59	176.88	0.80%
美年健康	002044	20.45	145.40	0.66%
森麒麟	002984	4.57	143.77	0.65%
泸州老窖	000568	0.56	117.36	0.53%
源杰科技	688498	0.37	104.34	0.47%
锦江酒店	600754	2.37	100.35	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	8.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.08%
卫生和社会工作	0.02	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.72%
金融业	0.01	0.48%
住宿和餐饮业	0.01	0.46%
采矿业	0.01	0.38%
租赁和商务服务业	0.01	0.35%
科学研究和技术服务业	0.01	0.32%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.24%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
09国开19	20.00	2298.30	10.45%
21中车集MTN001	15.00	1531.07	6.96%
22华能MTN006(可持续挂钩)	15.00	1524.44	6.93%
21国投04	10.00	1050.68	4.78%
21广铁03	10.00	1049.36	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2298.30	10.45%
企业债	2100.04	9.54%
可转债	70.39	0.32%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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