富国新优享灵活配置混合A(004737)_资产配置

富国新优享灵活配置混合A004737WELLS FARGO ENJOY NEW FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1902.56	25.87%
债券	4454.24	60.56%
银行存款和结算备付金	993.51	13.51%
其他资产	4.55	0.06%

资产总值：7354.86万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
圆通速递	600233	11.15	199.03	2.82%
TCL科技	000100	31.09	142.39	2.02%
春秋航空	601021	2.20	135.98	1.93%
保利发展	600048	9.89	109.09	1.55%
中国国航	601111	12.67	99.84	1.42%
立讯精密	002475	2.27	98.65	1.40%
华鲁恒升	600426	2.84	74.38	1.05%
九号公司	689009	1.40	67.35	0.95%
伊戈尔	002922	2.66	58.12	0.82%
三一重工	600031	3.03	57.21	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	17.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	6.16%
房地产业	0.01	1.55%
卫生和社会工作	0.00	0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.36%
采矿业	0.00	0.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.24%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
圆通速递	600233	16.36	256.03	3.52%
万达电影	002739	14.80	178.93	2.46%
春秋航空	601021	1.55	87.31	1.20%
山东黄金	600547	3.00	82.14	1.13%
亨通光电	600487	4.71	74.28	1.02%
TCL科技	000100	16.53	71.41	0.98%
中国移动	600941	0.56	60.20	0.83%
工商银行	601398	10.35	58.99	0.81%
新易盛	300502	0.56	59.11	0.81%
长城汽车	601633	2.19	55.41	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	7.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	5.45%
文化、体育和娱乐业	0.02	2.46%
采矿业	0.02	2.23%
建筑业	0.01	0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.92%
金融业	0.01	0.81%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.68%
农、林、牧、渔业	0.00	0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万达电影	002739	35.38	540.96	2.46%
圆通速递	600233	13.90	215.45	0.98%
诚益通	300430	11.13	198.11	0.90%
中国国航	601111	26.96	196.81	0.89%
春秋航空	601021	2.94	162.70	0.74%
百利天恒	688506	1.03	128.97	0.59%
朗进科技	300594	7.59	128.27	0.58%
德赛西威	002920	0.97	120.77	0.55%
同花顺	300033	0.92	120.48	0.55%
泸州老窖	000568	0.65	119.98	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	8.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.61%
文化、体育和娱乐业	0.05	2.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.12%
金融业	0.02	0.90%
采矿业	0.02	0.80%
建筑业	0.01	0.29%
农、林、牧、渔业	0.01	0.25%
房地产业	0.00	0.19%
租赁和商务服务业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锦江酒店	600754	5.96	178.20	1.01%
迈威生物	688062	4.21	137.53	0.78%
药明康德	603259	1.54	112.05	0.63%
工商银行	601398	22.21	106.16	0.60%
陕西煤业	601225	4.86	101.53	0.58%
博腾股份	300363	4.01	100.96	0.57%
武进不锈	603878	13.08	98.75	0.56%
绿的谐波	688017	0.65	99.73	0.56%
宏华数科	688789	0.97	96.52	0.55%
中国国航	601111	12.66	92.92	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	6.91%
采矿业	0.02	1.03%
住宿和餐饮业	0.02	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.00%
金融业	0.02	0.92%
科学研究和技术服务业	0.01	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.53%
租赁和商务服务业	0.01	0.34%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.29%
房地产业	0.00	0.20%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
09国开19	20.00	2307.33	32.71%
22附息国债02	13.00	1344.61	19.06%
20汇金MTN010B	5.00	524.71	7.44%
24进出03	2.00	202.65	2.87%
G三峡EB2	0.44	56.97	0.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2509.98	35.58%
国家债券	1344.61	19.06%
可转债	74.94	1.06%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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