资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 153.85 2.01%
债券 7360.33 96.22%
银行存款和结算备付金 132.81 1.74%
其他资产 2.40 0.03%
资产总值:7649.38万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广钢气体 688548 1.14 34.90 0.40%
澜起科技 688008 0.10 20.43 0.23%
药明康德 603259 0.11 18.41 0.21%
龙磁科技 300835 0.09 16.85 0.19%
宏和科技 603256 0.09 11.76 0.13%
智立方 301312 0.15 11.86 0.13%
汇成股份 688403 0.45 9.60 0.11%
四方达 300179 0.20 7.83 0.09%
唯特偶 301319 0.09 7.36 0.08%
南亚新材 688519 0.02 5.10 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.51%
科学研究和技术服务业 0.00 0.21%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏和科技 603256 0.90 238.80 3.36%
汇成股份 688403 5.63 223.44 3.14%
澜起科技 688008 0.70 218.29 3.07%
新易盛 300502 0.24 146.89 2.07%
中控技术 688777 0.93 109.22 1.54%
四方达 300179 1.82 108.16 1.52%
寒武纪 688256 0.07 104.19 1.46%
新锐股份 688257 1.01 103.21 1.45%
拓荆科技 688072 0.11 91.19 1.28%
深南电路 002916 0.17 77.84 1.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 25.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出口行二级资本债01 10.00 1051.37 11.91%
22国开行二级资本债01A 10.00 1040.55 11.79%
26农发01 10.00 1011.51 11.46%
23进出口行二级资本债01 5.00 518.77 5.88%
21兴业银行二级02 5.00 517.00 5.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6048.22 68.54%
国家债券 1251.88 14.19%
可转债 60.22 0.68%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%