资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2027.61 28.78%
债券 4903.34 69.60%
银行存款和结算备付金 39.10 0.55%
其他资产 74.96 1.06%
资产总值:7045.01万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏和科技 603256 0.90 238.80 3.36%
汇成股份 688403 5.63 223.44 3.14%
澜起科技 688008 0.70 218.29 3.07%
新易盛 300502 0.24 146.89 2.07%
中控技术 688777 0.93 109.22 1.54%
四方达 300179 1.82 108.16 1.52%
寒武纪 688256 0.07 104.19 1.46%
新锐股份 688257 1.01 103.21 1.45%
拓荆科技 688072 0.11 91.19 1.28%
深南电路 002916 0.17 77.84 1.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 25.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.09%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 3.44 138.46 2.23%
广钢气体 688548 5.88 130.73 2.10%
粤桂股份 000833 2.98 76.88 1.24%
宏和科技 603256 1.09 76.35 1.23%
神火股份 000933 1.77 54.52 0.88%
佰维存储 688525 0.20 41.57 0.67%
南亚新材 688519 0.31 39.99 0.64%
泸州老窖 000568 0.36 37.68 0.61%
比亚迪 002594 0.31 32.63 0.53%
三美股份 603379 0.48 29.58 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 10.07%
采矿业 0.02 3.06%
综合 0.01 1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.32%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.15%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出16 10.00 1034.64 14.54%
26农发01 10.00 1008.23 14.17%
23进出口行二级资本债01 5.00 516.72 7.26%
26附息国债05 5.00 504.00 7.09%
21国开10 4.00 435.98 6.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3710.66 52.16%
国家债券 726.04 10.21%
企业债 405.89 5.71%
可转债 60.75 0.85%
央行票据 0.00 0.00%