资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21420.93 85.68%
债券 1301.06 5.20%
银行存款和结算备付金 1685.93 6.74%
其他资产 592.26 2.37%
资产总值:25000.18万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亨通光电 600487 9.18 483.42 1.95%
长川科技 300604 3.33 403.10 1.63%
百奥赛图 688796 4.04 375.26 1.52%
杰瑞股份 002353 3.90 377.52 1.52%
天山铝业 002532 20.72 368.61 1.49%
九安医疗 002432 4.80 353.18 1.43%
厦门钨业 600549 6.05 336.50 1.36%
滨江集团 002244 34.56 337.31 1.36%
大族激光 002008 5.50 337.04 1.36%
常熟银行 601128 46.49 331.95 1.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.67 67.62%
金融业 0.16 6.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 4.44%
采矿业 0.06 2.45%
科学研究和技术服务业 0.05 1.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.77%
房地产业 0.03 1.36%
教育 0.01 0.22%
卫生和社会工作 0.00 0.15%
建筑业 0.00 0.12%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天山铝业 002532 27.07 437.99 1.94%
中国太保 601601 10.17 426.22 1.89%
中国平安 601318 6.04 413.14 1.83%
常熟银行 601128 57.56 405.24 1.80%
高德红外 002414 27.10 397.56 1.76%
长川科技 300604 3.69 373.83 1.66%
生益电子 688183 3.61 345.39 1.53%
完美世界 002624 20.54 336.65 1.49%
中创智领 601717 13.57 333.14 1.48%
三美股份 603379 5.47 332.14 1.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.44 64.04%
金融业 0.29 12.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 7.01%
采矿业 0.09 3.77%
房地产业 0.02 0.86%
租赁和商务服务业 0.02 0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.85%
批发和零售业 0.02 0.73%
建筑业 0.02 0.69%
科学研究和技术服务业 0.00 0.13%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 10.00 1013.81 4.09%
25国债13 2.00 201.90 0.82%
24国债24 0.80 80.18 0.32%
长高转债 0.04 5.16 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1013.81 4.09%
国家债券 282.09 1.14%
可转债 5.16 0.02%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%