我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-462.02 |
-427.09 |
-116.67 |
-1728.03 |
35.95 |
| 本期利润(万元) |
-512.20 |
-293.05 |
5.77 |
-1706.91 |
-381.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.25 |
-0.14 |
0.00 |
-0.75 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.13 |
0.00 |
-26.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1652.15 |
0.00 |
2163.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4673.04 |
5238.65 |
5665.96 |
5770.36 |
5870.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.27 |
2.52 |
2.66 |
2.66 |
2.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.33 |
0.00 |
-20.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
161.22 |
0.00 |
175.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
514.88 |
1003.08 |
1962.58 |
2789.81 |
1615.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
4093.82 |
4461.56 |
5846.18 |
6737.39 |
9870.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
4073.71 |
3891.76 |
4650.27 |
6737.39 |
8869.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.11 |
569.81 |
1195.91 |
0.00 |
1001.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.52 |
7.46 |
7.71 |
11.56 |
14.09 |
| 应付托管费(万元) |
1.09 |
1.24 |
1.29 |
1.93 |
2.35 |
| 资产总计(万元) |
5278.89 |
5835.10 |
7883.93 |
11042.14 |
12496.54 |
| 负债合计(万元) |
40.23 |
64.74 |
1585.25 |
2183.21 |
1248.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
5238.65 |
5770.36 |
6298.68 |
8858.93 |
11248.39 |
| 未分配利润(万元) |
3159.54 |
3602.26 |
4082.82 |
6224.20 |
8251.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.15 |
16.35 |
9.80 |
30.13 |
18.27 |
| 投资收益(万元) |
-375.37 |
-1616.17 |
-1450.44 |
1833.43 |
2126.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
134.04 |
21.11 |
195.95 |
-2768.07 |
-2181.80 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.23 |
0.15 |
1.44 |
1.00 |
| 收入合计(万元) |
-235.11 |
-1578.48 |
-1244.55 |
-903.07 |
-35.58 |
| 管理人报酬(万元) |
42.53 |
95.72 |
49.67 |
166.94 |
93.52 |
| 托管费(万元) |
7.09 |
15.95 |
8.28 |
27.82 |
15.59 |
| 其它费用(万元) |
8.32 |
16.76 |
8.33 |
17.28 |
10.83 |
| 费用合计(万元) |
57.94 |
128.43 |
66.28 |
413.66 |
183.32 |
| 利润总额(万元) |
-293.05 |
-1706.91 |
-1310.83 |
-1316.73 |
-218.90 |
| 净利润(万元) |
-293.05 |
-1706.91 |
-1310.83 |
-1316.73 |
-218.90 |
