我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-755.94 |
-74.99 |
-310.95 |
-2226.37 |
-335.39 |
| 本期利润(万元) |
-18.69 |
-582.08 |
-378.14 |
-1923.51 |
-1097.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.07 |
-0.04 |
-0.21 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.88 |
0.00 |
-25.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2857.30 |
0.00 |
-2663.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5290.62 |
5435.24 |
5840.49 |
6565.38 |
6809.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.66 |
0.68 |
0.72 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.12 |
0.00 |
-23.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.46 |
0.00 |
-27.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
763.18 |
1609.50 |
2075.99 |
1112.46 |
1007.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
6926.66 |
8753.48 |
13119.90 |
5672.46 |
7478.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
6926.66 |
8753.48 |
13119.90 |
5672.46 |
7478.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.98 |
9.98 |
18.41 |
8.67 |
9.78 |
| 应付托管费(万元) |
1.33 |
1.66 |
3.07 |
1.45 |
1.63 |
| 资产总计(万元) |
7895.57 |
10425.53 |
15256.85 |
7117.39 |
9040.68 |
| 负债合计(万元) |
83.30 |
599.84 |
743.75 |
169.07 |
851.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
7812.27 |
9825.69 |
14513.09 |
6948.31 |
8189.10 |
| 未分配利润(万元) |
-4142.01 |
-3833.60 |
-2892.46 |
-461.67 |
2607.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.70 |
12.80 |
5.98 |
7.28 |
3.90 |
| 投资收益(万元) |
-65.96 |
-3311.01 |
-1999.41 |
-4014.05 |
-2438.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-732.54 |
515.96 |
920.22 |
-798.96 |
702.85 |
| 其它收入(万元) |
2.58 |
31.41 |
24.62 |
20.92 |
11.90 |
| 收入合计(万元) |
-790.22 |
-2750.84 |
-1048.60 |
-4784.81 |
-1720.07 |
| 管理人报酬(万元) |
51.58 |
164.25 |
91.57 |
115.65 |
60.45 |
| 托管费(万元) |
8.60 |
27.38 |
15.26 |
19.28 |
10.08 |
| 其它费用(万元) |
7.76 |
15.42 |
8.26 |
21.13 |
10.49 |
| 费用合计(万元) |
73.43 |
224.16 |
124.13 |
156.36 |
81.08 |
| 利润总额(万元) |
-863.65 |
-2975.00 |
-1172.72 |
-4941.17 |
-1801.15 |
| 净利润(万元) |
-863.65 |
-2975.00 |
-1172.72 |
-4941.17 |
-1801.15 |
