财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
738.21 |
649.30 |
-414.14 |
-29.75 |
-488.20 |
| 本期利润(万元) |
1217.05 |
2163.01 |
-292.45 |
-181.34 |
-769.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.32 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
26.81 |
0.00 |
-6.67 |
0.00 |
-14.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1156.51 |
0.00 |
-2994.85 |
0.00 |
-2699.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.22 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4299.65 |
5413.84 |
4301.03 |
4398.54 |
4615.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.92 |
0.59 |
0.61 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
27.37 |
0.00 |
-6.58 |
0.00 |
-12.51 |
| 累计净值增长率(%) |
-19.63 |
0.00 |
-41.05 |
0.00 |
-36.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
598.96 |
740.26 |
1227.65 |
763.18 |
1609.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
4788.53 |
5395.14 |
5614.63 |
6926.66 |
8753.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
4788.53 |
5395.14 |
5614.63 |
6926.66 |
8753.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.68 |
5.71 |
6.71 |
7.98 |
9.98 |
| 应付托管费(万元) |
0.95 |
0.95 |
1.12 |
1.33 |
1.66 |
| 资产总计(万元) |
5464.16 |
6150.82 |
6867.45 |
7895.57 |
10425.53 |
| 负债合计(万元) |
136.42 |
152.39 |
466.96 |
83.30 |
599.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
5327.75 |
5998.43 |
6400.49 |
7812.27 |
9825.69 |
| 未分配利润(万元) |
-1321.88 |
-4216.31 |
-3775.86 |
-4142.01 |
-3833.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.59 |
1.25 |
9.79 |
5.70 |
12.80 |
| 投资收益(万元) |
1024.26 |
-529.09 |
-625.70 |
-65.96 |
-3311.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
712.26 |
172.85 |
-383.22 |
-732.54 |
515.96 |
| 其它收入(万元) |
9.13 |
1.50 |
5.66 |
2.58 |
31.41 |
| 收入合计(万元) |
1748.23 |
-353.49 |
-993.47 |
-790.22 |
-2750.84 |
| 管理人报酬(万元) |
73.64 |
36.25 |
93.63 |
51.58 |
164.25 |
| 托管费(万元) |
12.27 |
6.04 |
15.60 |
8.60 |
27.38 |
| 其它费用(万元) |
11.52 |
5.71 |
13.92 |
7.76 |
15.42 |
| 费用合计(万元) |
103.78 |
51.37 |
132.74 |
73.43 |
224.16 |
| 利润总额(万元) |
1644.45 |
-404.87 |
-1126.20 |
-863.65 |
-2975.00 |
| 净利润(万元) |
1644.45 |
-404.87 |
-1126.20 |
-863.65 |
-2975.00 |
