我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-12.74 |
-237.00 |
-163.33 |
-208.72 |
-143.16 |
| 本期利润(万元) |
106.91 |
-157.81 |
-118.96 |
-260.30 |
-148.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.14 |
-0.11 |
-0.29 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.24 |
0.00 |
-26.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-176.66 |
0.00 |
-4.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1177.15 |
1054.71 |
945.52 |
1069.66 |
873.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.86 |
0.89 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.01 |
0.00 |
-23.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.35 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
102.25 |
166.14 |
89.24 |
129.79 |
143.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
981.95 |
937.87 |
978.46 |
929.43 |
777.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
981.95 |
937.87 |
978.46 |
929.43 |
777.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.04 |
0.99 |
1.30 |
1.38 |
0.98 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.17 |
0.22 |
0.23 |
0.16 |
| 资产总计(万元) |
1087.46 |
1106.63 |
1096.19 |
1110.90 |
930.75 |
| 负债合计(万元) |
32.75 |
36.98 |
59.87 |
31.30 |
92.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
1054.71 |
1069.66 |
1036.32 |
1079.60 |
838.64 |
| 未分配利润(万元) |
-176.66 |
-4.25 |
151.10 |
248.22 |
342.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.54 |
0.92 |
0.54 |
1.27 |
0.79 |
| 投资收益(万元) |
-227.79 |
-187.87 |
-31.78 |
-622.05 |
-404.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
79.19 |
-51.58 |
-58.74 |
42.60 |
107.68 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
0.98 |
0.56 |
2.31 |
2.05 |
| 收入合计(万元) |
-147.95 |
-237.55 |
-89.42 |
-575.87 |
-293.57 |
| 管理人报酬(万元) |
5.78 |
13.88 |
7.86 |
15.43 |
7.59 |
| 托管费(万元) |
0.96 |
2.31 |
1.31 |
2.57 |
1.27 |
| 其它费用(万元) |
3.13 |
6.56 |
3.94 |
12.94 |
6.45 |
| 费用合计(万元) |
9.87 |
22.75 |
13.11 |
30.95 |
15.31 |
| 利润总额(万元) |
-157.81 |
-260.30 |
-102.53 |
-606.82 |
-308.88 |
| 净利润(万元) |
-157.81 |
-260.30 |
-102.53 |
-606.82 |
-308.88 |
