财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
476.12 |
105.24 |
1547.02 |
1105.22 |
-24.34 |
| 本期利润(万元) |
1388.62 |
-455.14 |
1737.38 |
2245.26 |
249.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.06 |
0.18 |
0.24 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
30.64 |
0.00 |
32.90 |
0.00 |
4.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-591.71 |
0.00 |
-2541.63 |
0.00 |
-5010.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.11 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.49 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4664.13 |
4076.10 |
4948.92 |
6291.09 |
5123.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.59 |
0.66 |
0.76 |
0.51 |
| 本期净值增长率(%) |
34.31 |
0.00 |
36.00 |
0.00 |
4.06 |
| 累计净值增长率(%) |
-11.26 |
0.00 |
-33.93 |
0.00 |
-49.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
700.99 |
425.04 |
544.82 |
450.34 |
434.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
4482.03 |
4571.21 |
4827.36 |
4965.74 |
5303.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
4482.03 |
4571.21 |
4827.36 |
4965.74 |
5303.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.89 |
5.31 |
5.01 |
5.74 |
5.82 |
| 应付托管费(万元) |
0.82 |
0.89 |
0.84 |
0.96 |
0.97 |
| 资产总计(万元) |
5314.28 |
5121.28 |
5379.41 |
5458.03 |
5859.36 |
| 负债合计(万元) |
209.34 |
48.87 |
133.81 |
59.15 |
32.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
5104.94 |
5072.41 |
5245.60 |
5398.88 |
5826.58 |
| 未分配利润(万元) |
-651.95 |
-2606.40 |
-5131.87 |
-5716.19 |
-6828.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.13 |
2.24 |
1.09 |
4.96 |
3.24 |
| 投资收益(万元) |
544.37 |
1651.97 |
9.09 |
169.79 |
-452.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
953.30 |
191.45 |
285.85 |
193.44 |
352.19 |
| 其它收入(万元) |
3.47 |
10.33 |
4.87 |
10.63 |
4.75 |
| 收入合计(万元) |
1502.28 |
1855.99 |
300.89 |
378.81 |
-92.47 |
| 管理人报酬(万元) |
27.86 |
65.05 |
31.35 |
70.66 |
36.17 |
| 托管费(万元) |
4.64 |
10.84 |
5.23 |
11.78 |
6.03 |
| 其它费用(万元) |
3.73 |
11.78 |
5.82 |
12.45 |
6.73 |
| 费用合计(万元) |
36.45 |
88.05 |
42.58 |
95.05 |
48.99 |
| 利润总额(万元) |
1465.82 |
1767.94 |
258.31 |
283.76 |
-141.46 |
| 净利润(万元) |
1465.82 |
1767.94 |
258.31 |
283.76 |
-141.46 |
