我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-268.63 |
-965.42 |
-485.05 |
309.69 |
-311.27 |
| 本期利润(万元) |
-35.82 |
-879.15 |
-1782.28 |
1337.33 |
1443.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.06 |
-0.12 |
0.08 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.40 |
0.00 |
13.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7549.96 |
0.00 |
-4740.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6115.26 |
6650.23 |
7462.10 |
7954.41 |
10957.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.47 |
0.47 |
0.50 |
0.63 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.78 |
0.00 |
11.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-53.17 |
0.00 |
-37.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
697.38 |
1735.41 |
617.92 |
753.55 |
941.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
5985.68 |
6732.24 |
4874.32 |
6608.82 |
7921.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
5985.68 |
6732.24 |
4874.32 |
6608.82 |
7921.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.97 |
10.75 |
7.09 |
8.44 |
11.50 |
| 应付托管费(万元) |
1.16 |
1.79 |
1.18 |
1.41 |
1.92 |
| 资产总计(万元) |
6733.07 |
8520.57 |
5834.28 |
7831.31 |
8992.94 |
| 负债合计(万元) |
48.95 |
566.16 |
66.14 |
706.51 |
97.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
6684.12 |
7954.41 |
5768.13 |
7124.80 |
8895.67 |
| 未分配利润(万元) |
-7588.52 |
-4740.60 |
-4481.82 |
-761.95 |
610.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.70 |
4.57 |
5.36 |
2.98 |
11.16 |
| 投资收益(万元) |
-914.51 |
318.02 |
-3574.44 |
-1975.14 |
6557.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
87.75 |
1027.64 |
-628.15 |
535.97 |
-5275.64 |
| 其它收入(万元) |
87.50 |
76.63 |
9.64 |
5.21 |
73.72 |
| 收入合计(万元) |
-730.55 |
1426.87 |
-4187.59 |
-1430.98 |
1366.88 |
| 管理人报酬(万元) |
118.23 |
70.28 |
99.06 |
51.95 |
186.99 |
| 托管费(万元) |
19.71 |
11.71 |
16.51 |
8.66 |
31.16 |
| 其它费用(万元) |
13.25 |
7.55 |
14.98 |
7.45 |
19.84 |
| 费用合计(万元) |
151.21 |
89.54 |
130.54 |
68.06 |
652.50 |
| 利润总额(万元) |
-881.76 |
1337.33 |
-4318.13 |
-1499.04 |
714.38 |
| 净利润(万元) |
-881.76 |
1337.33 |
-4318.13 |
-1499.04 |
714.38 |
