我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4134.82 |
3929.04 |
2080.32 |
703.82 |
756.01 |
| 本期利润(万元) |
215.54 |
48.92 |
6328.71 |
2185.39 |
2199.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.19 |
0.07 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.45 |
0.00 |
20.60 |
0.00 |
7.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-126.34 |
0.00 |
-1211.85 |
0.00 |
-3306.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.11 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1049.55 |
9791.98 |
33783.76 |
31993.81 |
29801.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.95 |
1.02 |
0.97 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
-12.88 |
0.00 |
22.75 |
0.00 |
7.78 |
| 累计净值增长率(%) |
-10.70 |
0.00 |
22.75 |
0.00 |
-10.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
114.80 |
425.98 |
132.50 |
110.28 |
131.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
923.98 |
33340.57 |
26820.28 |
51542.63 |
1076.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
923.98 |
17849.57 |
13085.68 |
10205.13 |
1076.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
15491.00 |
13734.60 |
41337.50 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.65 |
22.82 |
19.32 |
27.06 |
1.19 |
| 应付托管费(万元) |
0.91 |
5.71 |
4.83 |
6.76 |
0.20 |
| 资产总计(万元) |
1106.30 |
33933.14 |
29872.96 |
52129.51 |
1222.46 |
| 负债合计(万元) |
42.43 |
72.79 |
45.83 |
12269.82 |
13.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
1063.87 |
33860.35 |
29827.13 |
39859.69 |
1209.05 |
| 未分配利润(万元) |
-124.97 |
837.72 |
-3303.58 |
-7889.28 |
-272.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
76.86 |
650.45 |
280.13 |
495.24 |
1.13 |
| 投资收益(万元) |
4222.27 |
1763.75 |
627.86 |
210.36 |
-203.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3938.24 |
4252.30 |
1444.45 |
-478.01 |
-114.10 |
| 其它收入(万元) |
5.37 |
61.27 |
60.63 |
91.84 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
366.26 |
6727.77 |
2413.07 |
319.43 |
-316.66 |
| 管理人报酬(万元) |
59.62 |
245.88 |
115.72 |
167.69 |
7.36 |
| 托管费(万元) |
14.91 |
61.47 |
28.93 |
37.08 |
1.23 |
| 其它费用(万元) |
12.62 |
25.40 |
13.12 |
24.13 |
9.02 |
| 费用合计(万元) |
153.07 |
393.14 |
212.39 |
379.08 |
29.04 |
| 利润总额(万元) |
213.19 |
6334.63 |
2200.68 |
-59.65 |
-345.69 |
| 净利润(万元) |
213.19 |
6334.63 |
2200.68 |
-59.65 |
-345.69 |
