资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 359.76 66.09%
债券 30.38 5.58%
银行存款和结算备付金 70.43 12.94%
其他资产 83.74 15.39%
资产总值:544.31万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宝丰能源 600989 1.98 40.25 7.53%
招商南油 601975 10.00 37.30 6.98%
中国国航 601111 6.15 37.21 6.96%
万华化学 600309 0.54 36.94 6.91%
春秋航空 601021 0.58 26.44 4.95%
中国东航 600115 6.92 26.37 4.93%
新凤鸣 603225 1.34 26.33 4.93%
荣盛石化 002493 2.44 26.23 4.91%
南方航空 600029 5.05 26.16 4.90%
桐昆股份 601233 1.21 26.20 4.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 33.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 28.72%
金融业 0.00 4.79%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 0.51 53.68 7.16%
宁德时代 300750 0.13 52.22 6.96%
华鲁恒升 600426 1.43 51.77 6.90%
中国海油 600938 0.96 38.40 5.12%
中国神华 601088 0.81 37.87 5.05%
陕西煤业 601225 1.48 37.87 5.05%
粤桂股份 000833 1.45 37.41 4.99%
中曼石油 603619 1.08 37.12 4.95%
兖矿能源 600188 1.90 36.77 4.90%
宝丰能源 600989 1.25 36.33 4.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 30.68%
采矿业 0.02 29.79%
综合 0.00 4.99%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.30 30.38 5.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.38 5.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%