资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 347.18 83.93%
债券 30.26 7.31%
银行存款和结算备付金 17.24 4.17%
其他资产 18.99 4.59%
资产总值:413.67万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
卫星化学 002648 1.35 35.79 8.76%
宝丰能源 600989 1.59 35.71 8.74%
恒逸石化 000703 1.82 28.45 6.96%
招商南油 601975 6.24 28.20 6.90%
荣盛石化 002493 2.11 28.13 6.88%
华鲁恒升 600426 1.43 27.78 6.80%
华锦股份 000059 5.00 27.75 6.79%
桐昆股份 601233 1.21 27.50 6.73%
东方盛虹 000301 2.11 27.20 6.66%
华峰化学 002064 2.79 26.92 6.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 71.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 6.90%
采矿业 0.00 6.56%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宝丰能源 600989 1.98 40.25 7.53%
招商南油 601975 10.00 37.30 6.98%
中国国航 601111 6.15 37.21 6.96%
万华化学 600309 0.54 36.94 6.91%
春秋航空 601021 0.58 26.44 4.95%
中国东航 600115 6.92 26.37 4.93%
新凤鸣 603225 1.34 26.33 4.93%
荣盛石化 002493 2.44 26.23 4.91%
南方航空 600029 5.05 26.16 4.90%
桐昆股份 601233 1.21 26.20 4.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 33.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 28.72%
金融业 0.00 4.79%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.30 30.26 7.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.26 7.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%