我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.18 |
11.43 |
7.42 |
| 本期利润(万元) |
16.25 |
7.70 |
7.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1299.93 |
1283.68 |
1283.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
396.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
23550.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
673.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
22876.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.75 |
| 应付托管费(万元) |
3.55 |
| 资产总计(万元) |
24760.87 |
| 负债合计(万元) |
3204.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
21556.00 |
| 未分配利润(万元) |
184.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
561.34 |
| 投资收益(万元) |
-115.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-62.72 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
383.37 |
| 管理人报酬(万元) |
106.75 |
| 托管费(万元) |
21.35 |
| 其它费用(万元) |
9.11 |
| 费用合计(万元) |
214.20 |
| 利润总额(万元) |
169.18 |
| 净利润(万元) |
169.18 |
