我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.47 |
-0.35 |
| 本期利润(万元) |
-0.54 |
-1.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-26.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8.72 |
9.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.47 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2552.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
2549.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
2549.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.58 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
| 资产总计(万元) |
7160.61 |
| 负债合计(万元) |
2019.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
5140.97 |
| 未分配利润(万元) |
-540.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
66.63 |
| 投资收益(万元) |
-116.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-323.73 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-373.55 |
| 管理人报酬(万元) |
15.79 |
| 托管费(万元) |
2.63 |
| 其它费用(万元) |
5.06 |
| 费用合计(万元) |
47.51 |
| 利润总额(万元) |
-421.07 |
| 净利润(万元) |
-421.07 |
