富荣福康混合C(005105)_资产配置

富荣福康混合C005105FU RONG FUKANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	873.31	88.52%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	99.67	10.10%
其他资产	13.62	1.38%

资产总值：986.60万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德艺文创	300640	4.46	34.52	3.64%
浙矿股份	300837	0.93	31.64	3.34%
贝肯能源	002828	2.75	29.32	3.09%
迈拓股份	301006	1.77	29.19	3.08%
新通联	603022	2.77	28.45	3.00%
宏德股份	301163	1.04	27.86	2.94%
东利机械	301298	1.73	27.37	2.89%
新光药业	300519	1.84	27.42	2.89%
爱婴室	603214	1.56	26.77	2.83%
汇中股份	300371	2.05	25.77	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	66.00%
批发和零售业	0.01	7.66%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	4.22%
房地产业	0.00	3.09%
采矿业	0.00	3.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.81%
农、林、牧、渔业	0.00	1.67%
建筑业	0.00	1.47%
科学研究和技术服务业	0.00	0.77%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
飞沃科技	301232	1.11	43.32	2.82%
福建水泥	600802	6.48	38.43	2.50%
炬申股份	001202	2.41	37.43	2.44%
丽臣实业	001218	1.80	36.81	2.40%
福达合金	603045	1.82	36.93	2.40%
浙江黎明	603048	1.76	35.89	2.34%
惠柏新材	301555	1.17	35.70	2.32%
华骐环保	300929	3.22	35.16	2.29%
迈拓股份	301006	2.11	34.69	2.26%
鸥玛软件	301185	1.82	34.69	2.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	64.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	6.76%
批发和零售业	0.01	5.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.26%
采矿业	0.00	2.23%
房地产业	0.00	1.85%
科学研究和技术服务业	0.00	1.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天禾股份	002999	2.17	15.15	2.56%
农心科技	001231	0.74	14.89	2.51%
金房能源	001210	1.08	14.73	2.49%
趣睡科技	301336	0.24	13.54	2.29%
金海高科	603311	1.21	13.38	2.26%
黄山胶囊	002817	1.80	13.28	2.24%
远翔新材	301300	0.37	13.22	2.23%
普莱得	301353	0.52	13.07	2.21%
华信新材	300717	0.72	13.05	2.20%
惠柏新材	301555	0.47	12.94	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	59.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	8.05%
采矿业	0.00	6.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	6.23%
批发和零售业	0.00	4.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.56%
科学研究和技术服务业	0.00	2.18%
房地产业	0.00	2.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.02	31.22	5.83%
华鲁恒升	600426	1.23	27.18	5.08%
美的集团	000333	0.34	26.69	4.99%
万华化学	600309	0.39	26.21	4.90%
爱尔眼科	300015	1.97	26.16	4.89%
宝钢股份	600019	3.59	25.85	4.83%
分众传媒	002027	3.06	21.48	4.01%
东方财富	300059	0.92	20.77	3.88%
劲旅环境	001230	0.95	19.76	3.69%
郴电国际	600969	2.75	18.23	3.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	59.30%
金融业	0.00	7.11%
租赁和商务服务业	0.00	6.01%
卫生和社会工作	0.00	4.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	3.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	3.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.94%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	0.70	70.87	4.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	70.87	4.61%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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