资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 415.33 88.87%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 45.39 9.71%
其他资产 6.64 1.42%
资产总值:467.36万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.02 16.17 3.49%
生益科技 600183 0.09 11.70 2.52%
兆易创新 603986 0.03 10.62 2.29%
聚辰股份 688123 0.07 10.59 2.28%
星宸科技 301536 0.08 9.87 2.13%
盐湖股份 000792 0.40 9.53 2.06%
西部矿业 601168 0.27 9.54 2.06%
复旦微电 688385 0.17 9.46 2.04%
珠江啤酒 002461 1.10 9.23 1.99%
浪潮信息 000977 0.14 9.23 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 70.56%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 3.81%
租赁和商务服务业 0.00 3.65%
金融业 0.00 3.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.64%
批发和零售业 0.00 2.58%
采矿业 0.00 2.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.13%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润微 688396 0.39 37.71 6.54%
扬杰科技 300373 0.23 36.16 6.28%
京东方A 000725 3.86 33.50 5.81%
大族激光 002008 0.22 33.02 5.73%
富满微 300671 0.37 31.88 5.53%
凯盛科技 600552 0.91 29.65 5.14%
彩虹股份 600707 1.75 29.56 5.13%
通富微电 002156 0.38 28.83 5.00%
士兰微 600460 0.50 27.33 4.74%
时代电气 688187 0.38 26.34 4.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 83.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 5.53%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.50 50.63 8.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.63 8.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%