我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 101.11 -442.27 -1271.66 752.47 401.72
本期利润(万元) 195.84 -3163.76 87.43 -2281.25 -362.12
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.27 0.01 -0.19 -0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 -14.44 0.00 -9.82 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 8329.46 0.00 9453.34 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.73 0.00 0.81 0.00
期末基金资产净值(万元) 19868.18 19747.27 20734.94 21162.10 23209.74
期末基金份额净值(元) 1.75 1.73 1.81 1.81 1.97
本期净值增长率(%) 0.00 -13.66 0.00 -9.77 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 72.95 0.00 80.74 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 1358.21 2388.44 1634.15 6180.05 2080.76
交易性金融资产(万元) 16212.73 18952.50 22858.44 29727.60 18693.18
其中:股票投资(万元) 16212.73 18952.50 22858.44 29727.60 18693.18
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 10.13 10.67 12.52 16.67 18.86
应付托管费(万元) 2.53 2.67 3.13 4.17 4.72
资产总计(万元) 20137.42 21549.73 24717.38 36331.60 37243.62
负债合计(万元) 33.28 27.89 36.85 70.77 48.99
所有者权益合计(万元) 20104.14 21521.84 24680.53 36260.83 37194.63
未分配利润(万元) 8483.28 9617.11 12362.05 20319.28 20322.83
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 21.17 5.72 95.39 90.14 122.33
投资收益(万元) -263.68 867.73 1227.30 554.46 7239.23
公允价值变动收益(万元) -2768.03 -3085.39 -3688.94 427.48 -4195.15
其它收入(万元) 0.30 0.24 0.58 0.30 5.29
收入合计(万元) -3010.23 -2211.70 -2365.67 1072.38 3171.71
管理人报酬(万元) 134.05 70.44 177.84 99.63 220.21
托管费(万元) 33.51 17.61 44.46 24.91 55.05
其它费用(万元) 18.00 8.93 18.00 8.93 18.00
费用合计(万元) 207.53 108.52 269.54 149.85 371.77
利润总额(万元) -3217.76 -2320.23 -2635.21 922.52 2799.94
净利润(万元) -3217.76 -2320.23 -2635.21 922.52 2799.94