我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-946.73 |
-6558.30 |
-5451.74 |
-19341.57 |
-4445.17 |
| 本期利润(万元) |
9483.90 |
6853.04 |
-1048.92 |
-20145.31 |
-5608.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.08 |
-0.01 |
-0.20 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.94 |
0.00 |
-9.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
49942.01 |
0.00 |
60427.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
181436.67 |
174909.67 |
170635.50 |
180323.29 |
206780.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.22 |
2.10 |
2.01 |
2.01 |
2.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.17 |
0.00 |
-9.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
133.26 |
0.00 |
123.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20009.83 |
13920.62 |
16695.85 |
27196.80 |
31047.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
174021.56 |
183110.60 |
226875.70 |
220513.30 |
251355.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
174021.56 |
183110.60 |
226875.70 |
219903.25 |
251355.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
610.05 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
194.47 |
204.24 |
293.39 |
318.48 |
342.27 |
| 应付托管费(万元) |
32.41 |
34.04 |
48.90 |
53.08 |
57.05 |
| 资产总计(万元) |
195524.29 |
198639.19 |
243887.31 |
248027.03 |
284219.95 |
| 负债合计(万元) |
1130.88 |
3936.49 |
651.16 |
3320.20 |
3517.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
194393.41 |
194702.70 |
243236.15 |
244706.83 |
280702.24 |
| 未分配利润(万元) |
101578.31 |
97938.42 |
131763.56 |
134373.66 |
177130.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
34.16 |
72.76 |
38.92 |
141.68 |
83.34 |
| 投资收益(万元) |
-5836.39 |
-17558.46 |
-6154.40 |
-41254.98 |
-23560.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14198.13 |
-1583.89 |
3909.03 |
-31703.57 |
-27971.96 |
| 其它收入(万元) |
9.96 |
29.02 |
16.40 |
159.72 |
132.38 |
| 收入合计(万元) |
8405.86 |
-19040.57 |
-2190.05 |
-72657.16 |
-51316.55 |
| 管理人报酬(万元) |
1119.71 |
3245.60 |
1876.15 |
4305.16 |
2408.80 |
| 托管费(万元) |
186.62 |
540.93 |
312.69 |
717.53 |
401.47 |
| 其它费用(万元) |
10.94 |
23.20 |
11.84 |
24.80 |
12.52 |
| 费用合计(万元) |
1358.38 |
3937.86 |
2268.76 |
5087.26 |
2844.66 |
| 利润总额(万元) |
7047.48 |
-22978.43 |
-4458.81 |
-77744.41 |
-54161.21 |
| 净利润(万元) |
7047.48 |
-22978.43 |
-4458.81 |
-77744.41 |
-54161.21 |
