财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10091.34 |
10976.11 |
13390.95 |
8137.10 |
349.24 |
| 本期利润(万元) |
-670.38 |
5774.20 |
26378.74 |
16505.75 |
2263.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.19 |
0.60 |
0.40 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.72 |
0.00 |
26.28 |
0.00 |
2.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
33081.69 |
0.00 |
29599.69 |
0.00 |
27051.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.24 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
0.58 |
| 期末基金资产净值(万元) |
73918.73 |
90150.79 |
90772.65 |
93509.10 |
101213.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.77 |
3.01 |
2.83 |
2.60 |
2.19 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.22 |
0.00 |
32.35 |
0.00 |
2.24 |
| 累计净值增长率(%) |
207.60 |
0.00 |
214.57 |
0.00 |
143.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10619.78 |
10718.16 |
10337.11 |
9334.88 |
20009.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
85899.48 |
96480.46 |
99647.75 |
121333.10 |
174021.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
85899.48 |
96480.46 |
99647.75 |
121333.10 |
174021.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
104.29 |
104.38 |
110.05 |
145.33 |
194.47 |
| 应付托管费(万元) |
17.38 |
17.40 |
18.34 |
24.22 |
32.41 |
| 资产总计(万元) |
99730.55 |
109574.65 |
110429.79 |
132109.48 |
195524.29 |
| 负债合计(万元) |
725.88 |
3462.47 |
669.76 |
1627.84 |
1130.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
99004.66 |
106112.18 |
109760.03 |
130481.64 |
194393.41 |
| 未分配利润(万元) |
62943.71 |
68465.16 |
59455.41 |
69339.13 |
101578.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.41 |
35.37 |
16.60 |
68.70 |
34.16 |
| 投资收益(万元) |
14804.76 |
16233.83 |
1152.53 |
-6322.32 |
-5836.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17501.01 |
14455.92 |
2114.55 |
19021.52 |
14198.13 |
| 其它收入(万元) |
56.02 |
30.63 |
20.39 |
58.81 |
9.96 |
| 收入合计(万元) |
-2615.81 |
30755.75 |
3304.08 |
12826.71 |
8405.86 |
| 管理人报酬(万元) |
762.64 |
1335.12 |
710.38 |
2159.73 |
1119.71 |
| 托管费(万元) |
127.11 |
222.52 |
118.40 |
359.96 |
186.62 |
| 其它费用(万元) |
14.02 |
24.88 |
11.66 |
22.74 |
10.94 |
| 费用合计(万元) |
1008.18 |
1645.77 |
872.81 |
2628.89 |
1358.38 |
| 利润总额(万元) |
-3624.00 |
29109.97 |
2431.28 |
10197.82 |
7047.48 |
| 净利润(万元) |
-3624.00 |
29109.97 |
2431.28 |
10197.82 |
7047.48 |
