富国品质生活混合A(006179)_资产配置

富国品质生活混合A006179FUGUO QUALITY LIFE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	51890.06	91.63%
债券	302.60	0.53%
银行存款和结算备付金	3634.74	6.42%
其他资产	805.41	1.42%

资产总值：56632.80万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.31	4166.03	7.51%
石头科技	688169	33.93	4029.19	7.26%
继峰股份	603997	268.20	3660.93	6.60%
惠泰医疗	688617	11.49	2852.72	5.14%
新产业	300832	53.80	2709.99	4.88%
比音勒芬	002832	95.76	2483.13	4.48%
圆通速递	600233	121.96	2169.67	3.91%
盐津铺子	002847	48.97	2125.57	3.83%
今世缘	603369	70.40	1977.40	3.56%
吉利汽车	00175	138.66	1731.82	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.55	63.99%
非日常生活消费品	0.31	5.57%
日常消费品	0.22	4.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	3.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	3.59%
科学研究和技术服务业	0.16	2.92%
医疗保健	0.16	2.90%
工业	0.13	2.27%
批发和零售业	0.09	1.65%
农、林、牧、渔业	0.06	1.15%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.51	4161.07	6.67%
继峰股份	603997	321.86	3807.61	6.11%
石头科技	688169	37.02	3516.15	5.64%
巨星科技	002444	92.06	2863.07	4.59%
新产业	300832	65.33	2743.93	4.40%
腾讯控股	00700	7.09	2646.57	4.25%
中通快递-W	02057	17.59	2621.92	4.21%
吉利汽车	00175	173.69	2543.52	4.08%
惠泰医疗	688617	13.57	2464.59	3.95%
盐津铺子	002847	47.16	2103.56	3.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.45	71.31%
非日常生活消费品	0.34	5.48%
通信服务	0.26	4.25%
工业	0.26	4.21%
日常消费品	0.19	3.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	2.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.87%
批发和零售业	0.03	0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.37	6334.03	7.51%
石头科技	688169	51.27	6151.21	7.29%
惠泰医疗	688617	22.17	5543.25	6.57%
继峰股份	603997	450.88	5302.35	6.29%
盐津铺子	002847	75.41	4476.79	5.31%
新产业	300832	90.07	4419.81	5.24%
中通快递-W	02057	25.04	4167.56	4.94%
吉利汽车	00175	211.44	3905.64	4.63%
腾讯控股	00700	8.84	3776.69	4.48%
泸州老窖	000568	24.79	2595.02	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.27	62.43%
非日常生活消费品	0.70	8.26%
工业	0.42	4.94%
通信服务	0.38	4.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	3.42%
日常消费品	0.24	2.88%
农、林、牧、渔业	0.15	1.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	1.57%
租赁和商务服务业	0.09	1.12%
卫生和社会工作	0.03	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	59.84	9099.12	7.72%
腾讯控股	00700	13.61	7361.13	6.25%
继峰股份	603997	527.04	7325.86	6.22%
惠泰医疗	688617	25.88	6294.85	5.34%
贵州茅台	600519	4.55	6263.83	5.31%
盐津铺子	002847	88.14	6020.50	5.11%
新产业	300832	94.44	5312.34	4.51%
宁德时代	300750	9.55	3508.80	2.98%
阿里巴巴-W	09988	26.32	3394.83	2.88%
吉利汽车	00175	183.74	2970.70	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.34	62.26%
非日常生活消费品	1.02	8.67%
通信服务	0.74	6.25%
日常消费品	0.32	2.72%
医疗保健	0.25	2.12%
农、林、牧、渔业	0.25	2.08%
金融业	0.23	1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	1.50%
工业	0.15	1.27%
科学研究和技术服务业	0.14	1.16%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	3.00	302.60	0.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	302.60	0.55%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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