我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 282067.48 86.33%
债券 296.41 0.09%
银行存款和结算备付金 44236.45 13.54%
其他资产 145.01 0.04%
资产总值:326745.35万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石头科技 688169 96.13 26716.95 8.21%
温氏股份 300498 1010.52 20351.78 6.25%
贵州茅台 600519 11.55 20186.43 6.20%
青岛啤酒 600600 256.99 20135.14 6.18%
惠泰医疗 688617 35.04 14346.50 4.41%
五粮液 000858 84.36 13709.77 4.21%
新产业 300832 149.07 12217.63 3.75%
继峰股份 603997 818.92 11192.10 3.44%
圆通速递 600233 527.60 9417.66 2.89%
联影医疗 688271 62.40 7987.83 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.67 69.62%
农、林、牧、渔业 2.04 6.25%
非日常生活消费品 1.92 5.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.94 2.89%
通信服务 0.41 1.25%
工业 0.23 0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
温氏股份 300498 1061.20 21032.89 7.83%
石头科技 688169 49.22 19325.19 7.20%
青岛啤酒 600600 256.99 18701.14 6.96%
贵州茅台 600519 11.55 16945.86 6.31%
惠泰医疗 688617 24.17 11023.02 4.10%
五粮液 000858 84.36 10801.79 4.02%
新产业 300832 139.56 9411.81 3.50%
飞科电器 603868 205.51 7891.68 2.94%
泸州老窖 000568 53.32 7650.43 2.85%
继峰股份 603997 748.18 7615.80 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.23 71.58%
农、林、牧、渔业 2.11 7.87%
非日常生活消费品 1.26 4.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 1.42%
工业 0.14 0.52%
通信服务 0.13 0.49%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 2.90 296.41 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 296.41 0.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%