蜂巢卓睿混合C(006858)_资产配置

蜂巢卓睿混合C006858HONEYCOMB ZHUO RUI FLEXIBLY ALLOCATES HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	467.35	45.28%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	543.82	52.69%
其他资产	21.03	2.04%

资产总值：1032.21万元报告期：2023-06-30

十大重仓股

2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
永鼎股份	600105	4.03	30.02	2.92%
英杰电气	300820	0.26	21.01	2.04%
香山股份	002870	0.61	20.23	1.96%
广深铁路	601333	3.65	14.45	1.40%
中国船舶	600150	0.43	14.15	1.37%
中国石油	601857	1.65	12.33	1.20%
华能国际	600011	1.33	12.32	1.20%
中国石化	600028	1.94	12.34	1.20%
中国神华	601088	0.40	12.30	1.19%
宁沪高速	600377	1.23	12.09	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	18.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	6.27%
建筑业	0.00	4.33%
采矿业	0.00	4.27%
金融业	0.00	3.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.13%
房地产业	0.00	1.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.64%
批发和零售业	0.00	0.63%

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
艾比森	300389	1.41	20.06	2.05%
爱玛科技	603529	0.27	19.26	1.97%
沪硅产业	688126	0.78	18.24	1.86%
永鼎股份	600105	3.99	18.03	1.84%
四川路桥	600039	1.30	17.94	1.83%
中船防务	600685	0.71	17.35	1.77%
佳禾智能	300793	0.94	17.34	1.77%
潞安环能	601699	0.79	17.33	1.77%
新日股份	603787	0.83	16.96	1.73%
安集科技	688019	0.08	16.74	1.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	58.33%
采矿业	0.01	7.50%
建筑业	0.00	3.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.69%
农、林、牧、渔业	0.00	1.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.53%
教育	0.00	1.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金陵饭店	601007	1.12	13.80	1.35%
德邦股份	603056	0.62	12.91	1.27%
索菲亚	002572	0.71	12.89	1.26%
新华百货	600785	0.68	12.61	1.24%
银座股份	600858	1.84	11.90	1.17%
黔源电力	002039	0.78	11.87	1.16%
鹏辉能源	300438	0.15	11.70	1.15%
传智教育	003032	0.64	11.05	1.08%
科士达	002518	0.19	10.94	1.07%
天马科技	603668	0.60	10.75	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	50.36%
采矿业	0.01	5.88%
批发和零售业	0.00	2.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.89%
住宿和餐饮业	0.00	1.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.16%
教育	0.00	1.08%
农、林、牧、渔业	0.00	1.00%
卫生和社会工作	0.00	0.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洋河股份	002304	0.18	28.47	2.59%
中国平安	601318	0.67	27.86	2.54%
隆基绿能	601012	0.46	22.04	2.01%
宁德时代	300750	0.05	20.04	1.83%
贵州茅台	600519	0.01	18.73	1.71%
长江电力	600900	0.73	16.60	1.51%
美的集团	000333	0.32	15.78	1.44%
通威股份	600438	0.27	12.68	1.15%
东方财富	300059	0.68	11.98	1.09%
潞安环能	601699	0.70	11.82	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	47.90%
金融业	0.01	6.99%
采矿业	0.01	6.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.74%
批发和零售业	0.00	1.85%
科学研究和技术服务业	0.00	1.54%
建筑业	0.00	0.84%
房地产业	0.00	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.61%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
宙邦转债	0.00	0.26	0.03%
天赐转债	0.00	0.22	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.48	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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